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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 32 090.00 | 27 987.00 | 4 103.00 | 32 090.00 |
AP Constructions | 72 907.00 | 61 405.00 | 11 502.00 | 72 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 932.00 | 160 104.00 | 9 828.00 | 169 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 780.00 | 102 862.00 | 11 918.00 | 114 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 135.00 | 354 278.00 | 159 857.00 | 514 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 281.00 | | 91 281.00 | 91 281.00 |
BZ Autres créances | 984 038.00 | 133 400.00 | 850 638.00 | 984 038.00 |
CF Disponibilités | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 769.00 | 133 400.00 | 1 161 369.00 | 1 294 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 904.00 | 487 678.00 | 1 321 226.00 | 1 808 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 159 783.00 | 151 538.00 | | 159 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 126.00 | 8 245.00 | | -6 126.00 |
DL TOTAL (I) | 236 927.00 | 243 053.00 | | 236 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 384.00 | 43 861.00 | | 60 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 645.00 | 30 197.00 | | 33 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 588.00 | 734 077.00 | | 807 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 084.00 | 129 460.00 | | 148 084.00 |
EA Autres dettes | 34 599.00 | 66 483.00 | | 34 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 299.00 | 1 004 079.00 | | 1 084 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 226.00 | 1 247 132.00 | | 1 321 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
FD Production vendue biens | 3 000 596.00 | | 3 000 596.00 | 3 000 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 512.00 | | 3 009 512.00 | 3 009 512.00 |
FM Production stockée | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 442.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 890.00 | | 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 30 890.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -30 890.00 | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 282.00 | 2 784 159.00 | | 3 020 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 408.00 | 2 775 914.00 | | 3 026 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 126.00 | 8 244.00 | | -6 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 645.00 | 32 567.00 | 1 078.00 | 33 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 588.00 | 807 588.00 | | 807 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 083.00 | 148 083.00 | | 148 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 846.00 | 272 341.00 | 854 505.00 | 1 126 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 299.00 | 1 083 221.00 | 1 078.00 | 1 084 299.00 |