| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 66 085.00 | 27 842.00 | 38 242.00 | 66 085.00 |
AP Constructions | 81 728.00 | 74 325.00 | 7 403.00 | 81 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 444.00 | 59 383.00 | 51 060.00 | 110 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 356.00 | 61 842.00 | 33 514.00 | 95 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 129.00 | 225 312.00 | 206 816.00 | 432 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 808.00 | | 448 808.00 | 448 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 655.00 | | 1 169 655.00 | 1 169 655.00 |
BZ Autres créances | 1 088 967.00 | 1 000 000.00 | 88 967.00 | 1 088 967.00 |
CF Disponibilités | 512 173.00 | | 512 173.00 | 512 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 468.00 | 1 000 000.00 | 2 292 468.00 | 3 292 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 597.00 | 1 225 312.00 | 2 499 285.00 | 3 724 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 189 419.00 | 168 539.00 | | 189 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 549.00 | 20 880.00 | | 19 549.00 |
DL TOTAL (I) | 292 238.00 | 272 689.00 | | 292 238.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 250 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 250 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 701.00 | 470 262.00 | | 481 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 781.00 | 570.00 | | 13 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 174.00 | 603 093.00 | | 1 114 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 328.00 | 150 402.00 | | 146 328.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 33 952.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 047.00 | 1 258 278.00 | | 1 757 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 285.00 | 1 780 967.00 | | 2 499 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 963 685.00 | | 4 963 685.00 | 4 963 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 685.00 | | 4 963 685.00 | 4 963 685.00 |
FM Production stockée | | | 5 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 838.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 000.00 | 400 000.00 | | 480 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 090.00 | 400 883.00 | | 480 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 090.00 | -400 882.00 | | -480 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 838.00 | 3 086 622.00 | | 4 989 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 289.00 | 3 065 742.00 | | 4 970 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 549.00 | 20 880.00 | | 19 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 853.00 | 18 459.00 | | 206 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 933.00 | 18 459.00 | | 204 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 722 197.00 | 280 000.00 | 2 197.00 | 722 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 197.00 | 280 000.00 | 2 197.00 | 722 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 197.00 | 480 000.00 | 2 197.00 | 972 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 174.00 | 1 114 174.00 | | 1 114 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 327.00 | 146 327.00 | | 146 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 701.00 | 96 653.00 | 376 055.00 | 481 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258 820.00 | 1 249 541.00 | 1 009 279.00 | 2 258 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 815.00 | 1 249 541.00 | 1 013 274.00 | 2 262 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 047.00 | 1 371 998.00 | 376 055.00 | 1 757 047.00 |