| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 30 225.00 | 27 225.00 | 3 000.00 | 30 225.00 |
AP Constructions | 81 728.00 | 73 100.00 | 8 628.00 | 81 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 947.00 | 52 719.00 | 36 228.00 | 88 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 289.00 | 51 890.00 | 28 399.00 | 80 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 014.00 | 206 853.00 | 167 161.00 | 374 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 067.00 | | 367 067.00 | 367 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 851.00 | 2 197.00 | 598 654.00 | 600 851.00 |
BZ Autres créances | 1 094 150.00 | 720 000.00 | 374 150.00 | 1 094 150.00 |
CF Disponibilités | 204 725.00 | | 204 725.00 | 204 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 003.00 | 722 197.00 | 1 613 806.00 | 2 336 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 017.00 | 929 050.00 | 1 780 967.00 | 2 710 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 168 539.00 | 158 330.00 | | 168 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 880.00 | 10 208.00 | | 20 880.00 |
DL TOTAL (I) | 272 689.00 | 251 809.00 | | 272 689.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 262.00 | 500 970.00 | | 470 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 2 105.00 | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 093.00 | 524 554.00 | | 603 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 402.00 | 161 069.00 | | 150 402.00 |
EA Autres dettes | 33 952.00 | 23 014.00 | | 33 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 278.00 | 1 212 611.00 | | 1 258 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 967.00 | 1 464 420.00 | | 1 780 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 065 046.00 | | 3 065 046.00 | 3 065 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 046.00 | | 3 065 046.00 | 3 065 046.00 |
FM Production stockée | | | 12 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 300.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 300.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 88.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | 323 534.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 883.00 | 323 622.00 | | 400 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 882.00 | -321 322.00 | | -400 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 622.00 | 3 430 354.00 | | 3 086 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 742.00 | 3 420 146.00 | | 3 065 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 880.00 | 10 208.00 | | 20 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 464.00 | 16 302.00 | 22 913.00 | 213 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 544.00 | 16 302.00 | 22 913.00 | 211 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 570 000.00 | 152 197.00 | | 570 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 000.00 | 152 197.00 | | 570 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 000.00 | 402 197.00 | | 570 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 093.00 | 603 093.00 | | 603 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 262.00 | 48 804.00 | 350 252.00 | 470 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695 197.00 | 685 698.00 | 1 009 499.00 | 1 695 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 510.00 | 685 698.00 | 1 027 812.00 | 1 713 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 278.00 | 836 820.00 | 350 252.00 | 1 258 278.00 |