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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 32 090.00 | 28 974.00 | 3 116.00 | 32 090.00 |
AP Constructions | 72 907.00 | 66 418.00 | 6 489.00 | 72 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 237.00 | 165 120.00 | 7 116.00 | 172 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 607.00 | 107 272.00 | 15 334.00 | 122 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 276.00 | 369 705.00 | 162 571.00 | 532 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 280.00 | | 140 280.00 | 140 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
BZ Autres créances | 1 076 052.00 | 250 000.00 | 826 052.00 | 1 076 052.00 |
CF Disponibilités | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 306 159.00 | 250 000.00 | 1 056 159.00 | 1 306 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 436.00 | 619 705.00 | 1 218 731.00 | 1 838 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 153 657.00 | 159 783.00 | | 153 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 673.00 | -6 126.00 | | 4 673.00 |
DL TOTAL (I) | 241 600.00 | 236 927.00 | | 241 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071.00 | 4 225.00 | | 1 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 204.00 | 561 594.00 | | 49 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 188.00 | 33 645.00 | | 22 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 525.00 | 807 588.00 | | 734 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 405.00 | 148 084.00 | | 141 405.00 |
EA Autres dettes | 28 738.00 | 34 599.00 | | 28 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 131.00 | 1 084 299.00 | | 977 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 731.00 | 1 321 226.00 | | 1 218 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
FD Production vendue biens | 3 157 743.00 | | 3 157 743.00 | 3 157 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 007.00 | | 3 169 007.00 | 3 169 007.00 |
FM Production stockée | | | -16 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 427.00 | |
GE Autres charges | | | 12 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 971.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 668.00 | 971.00 | | 116 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 668.00 | -971.00 | | -116 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 997.00 | 3 020 282.00 | | 3 227 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 323.00 | 3 026 408.00 | | 3 223 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 673.00 | -6 126.00 | | 4 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 400.00 | 108 400.00 | | 133 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 400.00 | 108 400.00 | | 133 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 400.00 | 108 400.00 | | 133 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 525.00 | 734 525.00 | | 734 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 405.00 | 141 405.00 | | 141 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 433.00 | 174 855.00 | 1 001 579.00 | 1 176 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 131.00 | 977 131.00 | | 977 131.00 |