| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 708.00 | 256 324.00 | 29 384.00 | 285 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 854.00 | 222 121.00 | 87 733.00 | 309 854.00 |
AX Avances et acomptes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 835.00 | 480 462.00 | 130 372.00 | 610 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 623.00 | | 95 623.00 | 95 623.00 |
BZ Autres créances | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 850.00 | 14 876.00 | 123 974.00 | 138 850.00 |
CF Disponibilités | 806 978.00 | | 806 978.00 | 806 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 560.00 | 14 876.00 | 1 039 683.00 | 1 054 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 394.00 | 495 339.00 | 1 170 056.00 | 1 665 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 676 880.00 | 543 249.00 | | 676 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 294.00 | 133 631.00 | | 188 294.00 |
DL TOTAL (I) | 873 424.00 | 685 130.00 | | 873 424.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 478.00 | 96 852.00 | | 60 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 230.00 | 205.00 | | 45 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 606.00 | 76 234.00 | | 72 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 516.00 | 138 686.00 | | 104 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 25 670.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 632.00 | 337 800.00 | | 292 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 056.00 | 1 022 930.00 | | 1 170 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 445.00 | | 1 312 445.00 | 1 312 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 445.00 | | 1 312 445.00 | 1 312 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 718.00 | 30 845.00 | | 35 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 360.00 | 90.00 | | 13 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 700.00 | 1 178.00 | | 67 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 982.00 | 29 667.00 | | -31 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 552.00 | 32 612.00 | | 46 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 341.00 | 1 277 698.00 | | 1 423 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 047.00 | 1 144 067.00 | | 1 235 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 294.00 | 133 631.00 | | 188 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 778.00 | | | 660 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 665.00 | | | 602 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 615.00 | 65 847.00 | 15 000.00 | 429 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 598.00 | 65 847.00 | 15 000.00 | 427 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 434.00 | | 29 524.00 | 83 434.00 |
6T Sur comptes clients | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 740.00 | | 44 830.00 | 98 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 740.00 | | 44 830.00 | 98 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 532.00 | 107 776.00 | 1 756.00 | 109 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 632.00 | 264 040.00 | 28 592.00 | 292 632.00 |