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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 971.00 | 311 850.00 | 131 121.00 | 442 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 565.00 | 277 946.00 | 34 619.00 | 312 565.00 |
AX Avances et acomptes | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 447.00 | 589 796.00 | 173 651.00 | 763 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 477.00 | | 117 477.00 | 117 477.00 |
BZ Autres créances | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 850.00 | | 138 850.00 | 138 850.00 |
CF Disponibilités | 1 296 428.00 | | 1 296 428.00 | 1 296 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 262.00 | | 1 571 262.00 | 1 571 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 710.00 | 589 796.00 | 1 744 914.00 | 2 334 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 949 103.00 | 1 057 119.00 | | 949 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 253.00 | 141 984.00 | | 204 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 763.00 | 1 207 353.00 | | 1 183 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 019.00 | 18 600.00 | | 30 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 878.00 | 25 234.00 | | 267 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 837.00 | 106 819.00 | | 113 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 616.00 | 157 117.00 | | 114 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 10 657.00 | | 34 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 150.00 | 318 427.00 | | 561 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 914.00 | 1 525 780.00 | | 1 744 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 544.00 | | 125 552.00 | 642 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 649.00 | 763 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 649.00 | 761 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 788.00 | | 125 552.00 | 640 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 865.00 | 34 680.00 | 749.00 | 555 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 865.00 | 34 680.00 | 749.00 | 555 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 837.00 | 113 837.00 | | 113 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 117 477.00 | 117 477.00 | | 117 477.00 |
VB T. V. A. | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 019.00 | 11 975.00 | 18 044.00 | 30 019.00 |
VI Groupe et associés | 267 878.00 | 267 878.00 | | 267 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 029.00 | 135 273.00 | 1 756.00 | 137 029.00 |
VW T.V.A. | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 150.00 | 543 106.00 | 18 044.00 | 561 150.00 |