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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 005.00 | 333 240.00 | 120 765.00 | 454 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 136.00 | 274 462.00 | 29 674.00 | 304 136.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 896.00 | 607 702.00 | 152 194.00 | 759 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 740.00 | 24 036.00 | 195 703.00 | 219 740.00 |
BZ Autres créances | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 959 587.00 | | 959 587.00 | 959 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 130.00 | 24 036.00 | 1 189 094.00 | 1 213 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 026.00 | 631 738.00 | 1 341 288.00 | 1 973 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 753 356.00 | 949 103.00 | | 753 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 822.00 | 204 253.00 | | 142 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 841.00 | 22 158.00 | | 18 841.00 |
DL TOTAL (I) | 923 269.00 | 1 183 763.00 | | 923 269.00 |
DP Provisions pour risques | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 055.00 | 30 019.00 | | 18 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 251.00 | 267 878.00 | | 241 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 930.00 | 113 837.00 | | 64 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 004.00 | 114 616.00 | | 90 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 239.00 | 561 150.00 | | 414 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 288.00 | 1 744 914.00 | | 1 341 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 447.00 | | 41 485.00 | 763 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 156.00 | 38 880.00 | 759 896.00 | 6 156.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | 38 880.00 | 758 141.00 | 6 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 692.00 | | 41 485.00 | 761 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 796.00 | 56 787.00 | 38 880.00 | 589 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 796.00 | 56 787.00 | 38 880.00 | 589 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 779.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 193 299.00 | 193 299.00 | | 193 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 055.00 | 10 534.00 | 7 521.00 | 18 055.00 |
VI Groupe et associés | 241 251.00 | 241 251.00 | | 241 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 371.00 | 252 616.00 | 1 756.00 | 254 371.00 |
VW T.V.A. | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 239.00 | 406 718.00 | 7 521.00 | 414 239.00 |