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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 545.00 | 285 106.00 | 33 439.00 | 318 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 829.00 | 246 668.00 | 27 161.00 | 273 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 146.00 | 533 791.00 | 62 355.00 | 596 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 098.00 | | 296 098.00 | 296 098.00 |
BZ Autres créances | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 850.00 | 12 611.00 | 126 238.00 | 138 850.00 |
CF Disponibilités | 714 353.00 | | 714 353.00 | 714 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 083.00 | 12 611.00 | 1 198 472.00 | 1 211 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 230.00 | 546 402.00 | 1 260 828.00 | 1 807 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 984 936.00 | 865 174.00 | | 984 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 183.00 | 119 762.00 | | 72 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 369.00 | 993 186.00 | | 1 065 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 837.00 | 28 621.00 | | 13 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 234.00 | 45 234.00 | | 25 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 493.00 | 31 521.00 | | 74 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 896.00 | 100 570.00 | | 81 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 459.00 | 214 414.00 | | 195 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 828.00 | 1 207 600.00 | | 1 260 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 569.00 | | 1 079 569.00 | 1 079 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 569.00 | | 1 079 569.00 | 1 079 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 520.00 | 7 000.00 | | 4 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 1 080.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 10 139.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | -3 139.00 | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 457.00 | 17 602.00 | | -6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 475.00 | 1 162 708.00 | | 1 096 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 293.00 | 1 042 946.00 | | 1 024 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 183.00 | 119 762.00 | | 72 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 678.00 | 32 113.00 | | 501 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 661.00 | 32 113.00 | | 499 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 131.00 | | 4 520.00 | 17 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 131.00 | | 4 520.00 | 17 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 131.00 | | 4 520.00 | 17 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 837.00 | 12 767.00 | 1 070.00 | 13 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 467.00 | 357 467.00 | | 357 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 223.00 | 357 467.00 | 1 756.00 | 359 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 459.00 | 194 389.00 | 1 070.00 | 195 459.00 |