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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 916.00 | 291 616.00 | 58 300.00 | 349 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 973.00 | 264 249.00 | 22 724.00 | 286 973.00 |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 544.00 | 555 865.00 | 86 679.00 | 642 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 495.00 | | 281 495.00 | 281 495.00 |
BZ Autres créances | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 850.00 | | 138 850.00 | 138 850.00 |
CF Disponibilités | 1 008 338.00 | | 1 008 338.00 | 1 008 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 101.00 | | 1 439 101.00 | 1 439 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 645.00 | 555 865.00 | 1 525 780.00 | 2 081 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 119.00 | 984 936.00 | | 1 057 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 984.00 | 72 183.00 | | 141 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 353.00 | 1 065 369.00 | | 1 207 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 600.00 | 13 837.00 | | 18 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 819.00 | 74 493.00 | | 106 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 117.00 | 81 896.00 | | 157 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 427.00 | 195 459.00 | | 318 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 780.00 | 1 260 828.00 | | 1 525 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 791.00 | 32 202.00 | 10 128.00 | 533 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 774.00 | 32 202.00 | 8 111.00 | 531 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 819.00 | 106 819.00 | | 106 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 116.00 | 157 116.00 | | 157 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 600.00 | 7 061.00 | 11 539.00 | 18 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 370.00 | 291 370.00 | | 291 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 126.00 | 291 370.00 | 1 756.00 | 293 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 427.00 | 306 888.00 | 11 539.00 | 318 427.00 |