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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 125.00 | 278 092.00 | 15 032.00 | 293 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 829.00 | 221 568.00 | 52 261.00 | 273 829.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 726.00 | 501 678.00 | 79 049.00 | 580 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 236.00 | | 242 236.00 | 242 236.00 |
BZ Autres créances | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 850.00 | 17 131.00 | 121 719.00 | 138 850.00 |
CF Disponibilités | 702 721.00 | | 702 721.00 | 702 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 682.00 | 17 131.00 | 1 128 551.00 | 1 145 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 409.00 | 518 809.00 | 1 207 600.00 | 1 726 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 865 174.00 | 676 880.00 | | 865 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 762.00 | 188 294.00 | | 119 762.00 |
DL TOTAL (I) | 993 186.00 | 873 424.00 | | 993 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 621.00 | 60 478.00 | | 28 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 234.00 | 45 230.00 | | 45 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 521.00 | 72 606.00 | | 31 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 570.00 | 104 516.00 | | 100 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 252.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 467.00 | 550.00 | | 8 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 414.00 | 292 632.00 | | 214 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 600.00 | 1 170 056.00 | | 1 207 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 664.00 | | 1 122 664.00 | 1 122 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 664.00 | | 1 122 664.00 | 1 122 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 8 500.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 35 718.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 13 360.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 804.00 | 54 340.00 | | 6 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 139.00 | 67 700.00 | | 10 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 139.00 | -31 982.00 | | -3 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 602.00 | 46 552.00 | | 17 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 708.00 | 1 423 341.00 | | 1 162 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 946.00 | 1 235 047.00 | | 1 042 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 762.00 | 188 294.00 | | 119 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 733.00 | 16 091.00 | | 45 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 876.00 | 2 255.00 | | 14 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 876.00 | 2 255.00 | | 14 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 621.00 | 12 602.00 | 16 019.00 | 28 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 858.00 | 303 102.00 | 1 756.00 | 304 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 414.00 | 198 395.00 | 16 019.00 | 214 414.00 |