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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 458 056.00 | | 458 056.00 | 458 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 320.00 | 55 834.00 | 4 486.00 | 60 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 361.00 | 65 478.00 | 499 883.00 | 565 361.00 |
BT Marchandises | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 444.00 | | 152 444.00 | 152 444.00 |
BZ Autres créances | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
CF Disponibilités | 205 028.00 | | 205 028.00 | 205 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 385.00 | | 521 385.00 | 521 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 746.00 | 65 478.00 | 1 021 267.00 | 1 086 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 714.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 656.00 | 208 085.00 | | 287 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 313.00 | 108 858.00 | | 54 313.00 |
DL TOTAL (I) | 451 969.00 | 422 656.00 | | 451 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 992.00 | 329 094.00 | | 326 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 372.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 129.00 | 66 601.00 | | 56 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 335.00 | 151 459.00 | | 185 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 298.00 | 547 526.00 | | 569 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 267.00 | 970 182.00 | | 1 021 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 787.00 | | 1 574.00 | 563 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 214.00 | | | 69 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 767.00 | | 1 574.00 | 35 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 670.00 | 10 809.00 | | 54 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 920.00 | 10 809.00 | | 53 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
UX Autres créances clients | 152 444.00 | | | 152 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 051.00 | 124 051.00 | | 124 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 941.00 | 44 445.00 | 141 923.00 | 202 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 502.00 | | | 82 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 935.00 | 240 473.00 | 19 462.00 | 259 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 298.00 | 410 802.00 | 141 923.00 | 569 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
ST Autres comptes | 197 169.00 | | | 197 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 696.00 | | | 163 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 001.00 | | | 280 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 777.00 | | | 380 777.00 |