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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 458 056.00 | | 458 056.00 | 458 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 300.00 | 60 965.00 | 6 335.00 | 67 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 371.00 | 70 609.00 | 514 762.00 | 585 371.00 |
BT Marchandises | 73 526.00 | | 73 526.00 | 73 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 198.00 | | 134 198.00 | 134 198.00 |
BZ Autres créances | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
CF Disponibilités | 342 868.00 | | 342 868.00 | 342 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 801.00 | | 631 801.00 | 631 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 172.00 | 70 609.00 | 1 146 563.00 | 1 217 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 969.00 | 287 656.00 | | 287 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 176.00 | 54 313.00 | | 122 176.00 |
DL TOTAL (I) | 520 146.00 | 451 969.00 | | 520 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 311.00 | 326 992.00 | | 357 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 842.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 030.00 | 56 129.00 | | 104 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 512.00 | 185 335.00 | | 158 512.00 |
EA Autres dettes | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 417.00 | 569 298.00 | | 626 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 563.00 | 1 021 267.00 | | 1 146 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 361.00 | | | 565 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 214.00 | | | 69 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 478.00 | 5 131.00 | | 65 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 728.00 | 5 131.00 | | 64 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 030.00 | 104 030.00 | | 104 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
UX Autres créances clients | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 076.00 | 142 076.00 | | 142 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 235.00 | 52 735.00 | 143 533.00 | 215 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
VP Divers | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 512.00 | 158 512.00 | | 158 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 212.00 | 178 720.00 | 32 492.00 | 211 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 417.00 | 463 917.00 | 143 533.00 | 626 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
ST Autres comptes | 178 678.00 | | | 178 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 190.00 | | | 191 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 764.00 | | | 295 764.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 570.00 | | | 403 570.00 |