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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 608 055.00 | | 608 055.00 | 608 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 705.00 | 221 585.00 | 57 120.00 | 278 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 908.00 | 231 229.00 | 716 678.00 | 947 908.00 |
BT Marchandises | 140 509.00 | 21 076.00 | 119 433.00 | 140 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
BZ Autres créances | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CF Disponibilités | 549 294.00 | | 549 294.00 | 549 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 238.00 | 21 076.00 | 844 162.00 | 865 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 146.00 | 252 306.00 | 1 560 840.00 | 1 813 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 657.00 | 537 532.00 | | 593 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 096.00 | 181 125.00 | | 118 096.00 |
DL TOTAL (I) | 821 753.00 | 828 657.00 | | 821 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 057.00 | 585 480.00 | | 448 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 220.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 106.00 | 136 842.00 | | 147 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 643.00 | 214 402.00 | | 143 643.00 |
EA Autres dettes | | 54 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 087.00 | 991 147.00 | | 739 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 840.00 | 1 819 805.00 | | 1 560 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 337.00 | | 635 337.00 | 635 337.00 |
FG Production vendue services | 1 285 206.00 | | 1 285 206.00 | 1 285 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 543.00 | | 1 920 543.00 | 1 920 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 076.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 142.00 | 2 436.00 | | 28 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 142.00 | 2 436.00 | | 28 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 142.00 | 2 424.00 | | 28 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 086.00 | 70 617.00 | | 42 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 244.00 | 2 079 576.00 | | 1 993 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 148.00 | 1 898 451.00 | | 1 875 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 096.00 | 181 125.00 | | 118 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 796.00 | | 150 111.00 | 797 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 806.00 | | 149 999.00 | 458 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 599.00 | | | 287 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 391.00 | | 112.00 | 51 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 719.00 | 43 510.00 | | 187 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 969.00 | 43 510.00 | | 186 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 106.00 | 147 106.00 | | 147 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 643.00 | 143 643.00 | | 143 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
UX Autres créances clients | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 398.00 | 136 398.00 | | 136 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 659.00 | 73 281.00 | 198 605.00 | 311 659.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 207.00 | 165 792.00 | 33 415.00 | 199 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 087.00 | 500 708.00 | 198 605.00 | 739 087.00 |