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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 458 056.00 | | 458 056.00 | 458 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 705.00 | 178 075.00 | 100 630.00 | 278 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 796.00 | 187 719.00 | 610 077.00 | 797 796.00 |
BT Marchandises | 104 291.00 | 15 644.00 | 88 647.00 | 104 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 764.00 | | 98 764.00 | 98 764.00 |
BZ Autres créances | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CF Disponibilités | 940 945.00 | | 940 945.00 | 940 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 371.00 | 15 644.00 | 1 209 727.00 | 1 225 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 167.00 | 203 362.00 | 1 819 805.00 | 2 023 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 532.00 | 410 443.00 | | 537 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 125.00 | 252 089.00 | | 181 125.00 |
DL TOTAL (I) | 828 657.00 | 772 532.00 | | 828 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 480.00 | 342 878.00 | | 585 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 2 868.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 842.00 | 115 408.00 | | 136 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 402.00 | 259 259.00 | | 214 402.00 |
EA Autres dettes | 54 204.00 | 23 378.00 | | 54 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 147.00 | 743 791.00 | | 991 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 805.00 | 1 516 323.00 | | 1 819 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 429.00 | | 655 429.00 | 655 429.00 |
FG Production vendue services | 1 382 628.00 | | 1 382 628.00 | 1 382 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 056.00 | | 2 038 056.00 | 2 038 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 644.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | 30.00 | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 2 010.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 2 040.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 424.00 | -2 010.00 | | 2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 617.00 | 95 912.00 | | 70 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 576.00 | 2 248 035.00 | | 2 079 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 451.00 | 1 995 945.00 | | 1 898 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 125.00 | 252 089.00 | | 181 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 067.00 | 729.00 | | 797 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 806.00 | | | 458 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 599.00 | | | 287 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 662.00 | 729.00 | | 50 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 016.00 | 43 703.00 | | 144 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 266.00 | 43 703.00 | | 143 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 842.00 | 136 842.00 | | 136 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 402.00 | 214 402.00 | | 214 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 764.00 | 98 764.00 | | 98 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 960.00 | 352 960.00 | | 352 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 520.00 | 67 544.00 | 164 975.00 | 232 520.00 |
VP Divers | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 136.00 | 162 834.00 | 33 302.00 | 196 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 147.00 | 826 172.00 | 164 975.00 | 991 147.00 |