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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 458 056.00 | | 458 056.00 | 458 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 705.00 | 90 584.00 | 188 121.00 | 278 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 068.00 | 100 228.00 | 696 840.00 | 797 068.00 |
BT Marchandises | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 675.00 | | 128 675.00 | 128 675.00 |
BZ Autres créances | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CF Disponibilités | 353 362.00 | | 353 362.00 | 353 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 543.00 | | 649 543.00 | 649 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 612.00 | 100 228.00 | 1 346 384.00 | 1 446 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 146.00 | 287 969.00 | | 375 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 297.00 | 122 176.00 | | 110 297.00 |
DL TOTAL (I) | 595 443.00 | 520 146.00 | | 595 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 592.00 | 357 311.00 | | 498 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 244.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 191.00 | 104 030.00 | | 105 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 466.00 | 158 512.00 | | 146 466.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 6 319.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 941.00 | 626 417.00 | | 750 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 384.00 | 1 146 563.00 | | 1 346 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 371.00 | | 211 727.00 | 585 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 50 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 797 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 806.00 | | | 458 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 194.00 | | 211 405.00 | 76 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 371.00 | | 322.00 | 50 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 609.00 | 29 619.00 | | 70 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 859.00 | 29 619.00 | | 69 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
UX Autres créances clients | 128 675.00 | 128 675.00 | | 128 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 989.00 | 135 989.00 | | 135 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 604.00 | 84 310.00 | 237 311.00 | 362 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 476.00 | | | 228 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
VP Divers | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 466.00 | 146 466.00 | | 146 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 721.00 | 194 937.00 | 32 784.00 | 227 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 941.00 | 472 647.00 | 237 311.00 | 750 941.00 |