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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 458 056.00 | | 458 056.00 | 458 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 705.00 | 134 372.00 | 144 333.00 | 278 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 067.00 | 144 016.00 | 653 051.00 | 797 067.00 |
BT Marchandises | 121 055.00 | 18 158.00 | 102 897.00 | 121 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 266.00 | | 74 266.00 | 74 266.00 |
BZ Autres créances | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CF Disponibilités | 643 048.00 | | 643 048.00 | 643 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 430.00 | 18 158.00 | 863 272.00 | 881 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 497.00 | 162 174.00 | 1 516 323.00 | 1 678 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 443.00 | 375 146.00 | | 410 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 089.00 | 110 297.00 | | 252 089.00 |
DL TOTAL (I) | 772 532.00 | 595 443.00 | | 772 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 878.00 | 498 592.00 | | 342 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868.00 | 549.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 408.00 | 105 191.00 | | 115 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 259.00 | 146 466.00 | | 259 259.00 |
EA Autres dettes | 23 378.00 | 143.00 | | 23 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 791.00 | 750 941.00 | | 743 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 323.00 | 1 346 384.00 | | 1 516 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 250.00 | 472 647.00 | | 550 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 068.00 | | 29.00 | 797 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 50 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 797 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 806.00 | | | 458 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 598.00 | | | 287 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 663.00 | | 29.00 | 50 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 227.00 | 43 787.00 | | 100 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 477.00 | 43 787.00 | | 99 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 407.00 | 115 407.00 | | 115 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
UX Autres créances clients | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 401.00 | 79 860.00 | 186 796.00 | 273 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
VP Divers | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 952.00 | 103 169.00 | 32 782.00 | 135 952.00 |
VW T.V.A. | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 791.00 | 550 249.00 | 186 796.00 | 743 791.00 |