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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 460.00 | 70 144.00 | 13 315.00 | 83 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 494.00 | 60 546.00 | 17 948.00 | 78 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 149.00 | 131 335.00 | 37 814.00 | 169 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BN En cours de production de biens | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 769.00 | 33 055.00 | 319 715.00 | 352 769.00 |
BZ Autres créances | 148 430.00 | | 148 430.00 | 148 430.00 |
CF Disponibilités | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 970.00 | 33 055.00 | 667 916.00 | 700 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 120.00 | 164 390.00 | 705 730.00 | 870 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 298 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | 399.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 014.00 | 68 942.00 | | 25 014.00 |
DL TOTAL (I) | 388 855.00 | 383 841.00 | | 388 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656.00 | 11 217.00 | | 2 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 842.00 | 12 882.00 | | 18 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 616.00 | 215 838.00 | | 167 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 761.00 | 93 895.00 | | 127 761.00 |
EA Autres dettes | | 2 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 875.00 | 336 443.00 | | 316 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 730.00 | 720 283.00 | | 705 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 875.00 | 334 232.00 | | 316 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 398.00 | | 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 903.00 | | 19 246.00 | 180 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 169 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 161 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 707.00 | | 19 246.00 | 173 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 612.00 | | 131 335.00 | 8 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 612.00 | | 130 690.00 | 8 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 099.00 | 648.00 | 2 692.00 | 35 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 099.00 | 648.00 | 2 692.00 | 35 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 099.00 | 648.00 | 2 692.00 | 35 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 2 692.00 | |