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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 204.00 | 128 561.00 | 138 642.00 | 267 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 116.00 | 105 670.00 | 164 447.00 | 270 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 991.00 | 234 876.00 | 307 115.00 | 541 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BN En cours de production de biens | 142 895.00 | | 142 895.00 | 142 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 723.00 | 54 759.00 | 332 964.00 | 387 723.00 |
BZ Autres créances | 138 354.00 | | 138 354.00 | 138 354.00 |
CF Disponibilités | 184 595.00 | | 184 595.00 | 184 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 969.00 | 54 759.00 | 843 210.00 | 897 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 961.00 | 289 635.00 | 1 150 325.00 | 1 439 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 148 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | -141 372.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 557.00 | 121 073.00 | | 83 557.00 |
DL TOTAL (I) | 411 258.00 | 347 700.00 | | 411 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 311.00 | 61 295.00 | | 20 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 137.00 | 9 522.00 | | 44 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 279.00 | 278 690.00 | | 393 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 041.00 | 195 936.00 | | 255 041.00 |
EA Autres dettes | 26 299.00 | 25 318.00 | | 26 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 068.00 | 570 760.00 | | 739 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 325.00 | 918 460.00 | | 1 150 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 068.00 | 553 827.00 | | 739 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 008.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 540.00 | | 208 781.00 | 418 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 708.00 | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 330.00 | 541 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 622.00 | 537 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 344.00 | | 208 598.00 | 411 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 551.00 | | 183.00 | 6 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 411.00 | 55 465.00 | | 179 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 766.00 | 55 465.00 | | 178 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 203.00 | 33 556.00 | | 21 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 203.00 | 33 556.00 | | 21 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 203.00 | 33 556.00 | | 21 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 556.00 | | |