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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 715.00 | 169 960.00 | 112 755.00 | 282 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 197.00 | 135 267.00 | 147 930.00 | 283 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 566 557.00 | 305 873.00 | 260 685.00 | 566 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 240 572.00 | | 240 572.00 | 240 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 359.00 | 54 759.00 | 342 600.00 | 397 359.00 |
BZ Autres créances | 233 141.00 | | 233 141.00 | 233 141.00 |
CF Disponibilités | 140 126.00 | | 140 126.00 | 140 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 434.00 | 54 759.00 | 1 024 675.00 | 1 079 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 991.00 | 360 632.00 | 1 285 360.00 | 1 645 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 107 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 258.00 | 700.00 | | 1 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 654.00 | 83 557.00 | | -17 654.00 |
DL TOTAL (I) | 393 604.00 | 411 258.00 | | 393 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 563.00 | 20 311.00 | | 300 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 697.00 | 44 137.00 | | 7 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 287.00 | 393 279.00 | | 309 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 448.00 | 255 041.00 | | 247 448.00 |
EA Autres dettes | 26 762.00 | 26 299.00 | | 26 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 756.00 | 739 068.00 | | 891 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 360.00 | 1 150 325.00 | | 1 285 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 773.00 | 739 068.00 | | 649 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 991.00 | | 28 976.00 | 541 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 410.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410.00 | 566 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 320.00 | | 28 592.00 | 537 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | 384.00 | 4 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 876.00 | 70 996.00 | | 234 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 231.00 | 70 996.00 | | 234 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 759.00 | | | 54 759.00 |