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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 460.00 | 96 761.00 | 84 699.00 | 181 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 885.00 | 82 005.00 | 147 880.00 | 229 885.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 540.00 | 179 411.00 | 239 130.00 | 418 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 286.00 | 21 203.00 | 355 083.00 | 376 286.00 |
BZ Autres créances | 86 010.00 | | 86 010.00 | 86 010.00 |
CF Disponibilités | 135 263.00 | | 135 263.00 | 135 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 534.00 | 21 203.00 | 679 331.00 | 700 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 075.00 | 200 614.00 | 918 460.00 | 1 119 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 372.00 | 855.00 | | -141 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 073.00 | -142 227.00 | | 121 073.00 |
DL TOTAL (I) | 347 700.00 | 226 628.00 | | 347 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 295.00 | 99 156.00 | | 61 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 522.00 | 8 604.00 | | 9 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 690.00 | 193 773.00 | | 278 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 936.00 | 225 260.00 | | 195 936.00 |
EA Autres dettes | 25 318.00 | 507.00 | | 25 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 760.00 | 527 299.00 | | 570 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 460.00 | 753 927.00 | | 918 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 827.00 | 470 013.00 | | 553 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 008.00 | 1 917.00 | | 4 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 068.00 | | 359 655.00 | 275 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 800.00 | 6 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 183.00 | 418 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 383.00 | 411 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 230.00 | | 321 498.00 | 211 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 193.00 | | 38 158.00 | 63 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 356.00 | 33 056.00 | 2.00 | 146 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 711.00 | 33 056.00 | 2.00 | 145 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 787.00 | | 14 583.00 | 35 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 787.00 | | 14 583.00 | 35 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 787.00 | | 14 583.00 | 35 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 583.00 | |