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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 371.00 | 76 989.00 | 54 383.00 | 131 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 859.00 | 68 723.00 | 11 136.00 | 79 859.00 |
BF Prêts | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 068.00 | 146 356.00 | 128 711.00 | 275 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 727.00 | 35 787.00 | 329 941.00 | 365 727.00 |
BZ Autres créances | 119 952.00 | | 119 952.00 | 119 952.00 |
CF Disponibilités | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 003.00 | 35 787.00 | 625 216.00 | 661 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 070.00 | 182 143.00 | 753 927.00 | 936 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 162 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | 341.00 | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 227.00 | 25 014.00 | | -142 227.00 |
DL TOTAL (I) | 226 628.00 | 388 855.00 | | 226 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 156.00 | 2 656.00 | | 99 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 604.00 | 18 842.00 | | 8 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 773.00 | 163 439.00 | | 193 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 260.00 | 127 761.00 | | 225 260.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 299.00 | 312 699.00 | | 527 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 927.00 | 701 554.00 | | 753 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 013.00 | 312 699.00 | | 470 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917.00 | 446.00 | | 1 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 149.00 | | 144 000.00 | 169 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 081.00 | 63 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 081.00 | 275 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 953.00 | | 49 277.00 | 161 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 551.00 | | 94 723.00 | 6 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 335.00 | 15 022.00 | | 131 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 690.00 | 15 022.00 | | 130 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 055.00 | 7 427.00 | 4 695.00 | 33 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 055.00 | 7 427.00 | 4 695.00 | 33 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 055.00 | 7 427.00 | 4 695.00 | 33 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 427.00 | 4 695.00 | |