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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 623.00 | 122 899.00 | 68 724.00 | 191 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 805.00 | 78 610.00 | 114 196.00 | 192 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 073.00 | 202 154.00 | 182 919.00 | 385 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 801 915.00 | 32 613.00 | 769 301.00 | 801 915.00 |
BZ Autres créances | 298 471.00 | | 298 471.00 | 298 471.00 |
CF Disponibilités | 161 024.00 | | 161 024.00 | 161 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 141.00 | 32 613.00 | 1 285 528.00 | 1 318 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 214.00 | 234 768.00 | 1 468 447.00 | 1 703 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 396.00 | 1 258.00 | | -16 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 866.00 | -17 654.00 | | 135 866.00 |
DL TOTAL (I) | 529 470.00 | 393 604.00 | | 529 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 704.00 | 300 563.00 | | 217 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 233.00 | 7 697.00 | | 22 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 393.00 | 309 287.00 | | 270 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 725.00 | 247 448.00 | | 227 725.00 |
EA Autres dettes | 105 937.00 | 26 762.00 | | 105 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 985.00 | | | 94 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 977.00 | 891 756.00 | | 938 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 447.00 | 1 285 360.00 | | 1 468 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 829.00 | 649 773.00 | | 815 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 563.00 | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 557.00 | | 20 154.00 | 566 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 638.00 | 385 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 638.00 | 384 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 913.00 | | 20 154.00 | 565 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 873.00 | 85 995.00 | 189 713.00 | 305 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 228.00 | 85 995.00 | 189 713.00 | 305 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 759.00 | | 22 146.00 | 54 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 759.00 | | 22 146.00 | 54 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 759.00 | | 22 146.00 | 54 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 393.00 | 270 393.00 | | 270 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 937.00 | 105 937.00 | | 105 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
UX Autres créances clients | 751 213.00 | 751 213.00 | | 751 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
VB T. V. A. | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
VC Groupe et associés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 152.00 | 100 003.00 | 117 148.00 | 217 152.00 |
VI Groupe et associés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 928.00 | | | 82 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 213.00 | 202 213.00 | | 202 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 445.00 | 1 111 445.00 | | 1 111 445.00 |
VW T.V.A. | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 977.00 | 815 829.00 | 123 148.00 | 938 977.00 |