| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 870.00 | 30 866.00 | 4.00 | 30 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AN Terrains | 284 719.00 | | 284 719.00 | 284 719.00 |
AP Constructions | 75 540.00 | 33 043.00 | 42 497.00 | 75 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 778.00 | 127 377.00 | 15 401.00 | 142 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 439.00 | 144 457.00 | 88 981.00 | 233 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 034.00 | 339 968.00 | 718 066.00 | 1 058 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 739.00 | | 569 739.00 | 569 739.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
BT Marchandises | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 960.00 | 48 445.00 | 187 515.00 | 235 960.00 |
BZ Autres créances | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 343.00 | | 127 343.00 | 127 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 681.00 | 48 445.00 | 1 035 235.00 | 1 083 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 715.00 | 388 413.00 | 1 753 302.00 | 2 141 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 917.00 | 354 922.00 | | 430 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 727.00 | 75 995.00 | | 91 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
DL TOTAL (I) | 684 354.00 | 540 917.00 | | 684 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 181.00 | 74 337.00 | | 152 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 461.00 | 451 684.00 | | 534 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 432.00 | 94 985.00 | | 92 432.00 |
EA Autres dettes | 289 872.00 | 322 971.00 | | 289 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 947.00 | 1 034 090.00 | | 1 068 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 302.00 | 1 575 008.00 | | 1 753 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 721.00 | 943 978.00 | | 1 031 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 090.00 | 1 894 962.00 | 1 966 052.00 | 71 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 090.00 | 1 894 962.00 | 1 966 052.00 | 71 090.00 |
FM Production stockée | | | -77 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 5 067.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 14 026.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 846.00 | -14 026.00 | | 8 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 271.00 | 1 631 860.00 | | 1 937 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 543.00 | 1 555 865.00 | | 1 845 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 727.00 | 75 995.00 | | 91 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 995.00 | 8 827.00 | | 5 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 706.00 | | 90 730.00 | 972 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489.00 | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 402.00 | 1 058 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 913.00 | 451 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 223.00 | | | 574 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 941.00 | | 90 730.00 | 365 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 423.00 | 37 544.00 | | 302 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 333.00 | 37 544.00 | | 267 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 092.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 627.00 | | 182.00 | 48 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 627.00 | | 182.00 | 48 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 627.00 | | 182.00 | 48 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 461.00 | 534 461.00 | | 534 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 848.00 | 170 848.00 | | 170 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 235 960.00 | | | 235 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VB T. V. A. | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VC Groupe et associés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 162.00 | 25 936.00 | 37 226.00 | 63 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
VI Groupe et associés | 119 024.00 | 119 024.00 | | 119 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
VP Divers | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 343.00 | | | 127 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 619.00 | 452 437.00 | 1 182.00 | 453 619.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 947.00 | 1 031 721.00 | 37 226.00 | 1 068 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 591.00 | 10 893.00 | | 6 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
ST Autres comptes | 71 704.00 | 72 251.00 | | 71 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 948.00 | 44 428.00 | | 72 948.00 |
YT Sous‐traitance | 96 862.00 | 37 866.00 | | 96 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | 1 390.00 | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 011.00 | 12 283.00 | | 8 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 075.00 | 154 547.00 | | 244 075.00 |