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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 870.00 | 30 866.00 | 4.00 | 30 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 419.00 | 248.00 | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AN Terrains | 284 719.00 | | 284 719.00 | 284 719.00 |
AP Constructions | 769 869.00 | 107 686.00 | 662 182.00 | 769 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 991.00 | 169 268.00 | 15 723.00 | 184 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 355.00 | 206 966.00 | 91 389.00 | 298 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 596.00 | 519 207.00 | 1 643 389.00 | 2 162 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 974.00 | | 758 974.00 | 758 974.00 |
BN En cours de production de biens | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
BT Marchandises | 86 521.00 | | 86 521.00 | 86 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 912.00 | 5 052.00 | 583 860.00 | 588 912.00 |
BZ Autres créances | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
CF Disponibilités | 269 023.00 | | 269 023.00 | 269 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 950.00 | 5 052.00 | 1 800 898.00 | 1 805 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 547.00 | 524 259.00 | 3 444 287.00 | 3 968 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 209 980.00 | | | 209 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 020.00 | 1 365 020.00 | | 1 365 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 823.00 | 309 980.00 | | 298 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 976.00 | 13 359.00 | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 799.00 | 1 798 359.00 | | 1 985 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 489.00 | 782 481.00 | | 762 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 421.00 | 11 464.00 | | 111 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 852.00 | 407 378.00 | | 425 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 781.00 | 103 141.00 | | 82 781.00 |
EA Autres dettes | 75 943.00 | 76 489.00 | | 75 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 487.00 | 1 380 955.00 | | 1 458 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 287.00 | 3 179 315.00 | | 3 444 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 066.00 | 634 425.00 | | 1 347 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 737.00 | 2 241 714.00 | 2 243 451.00 | 1 737.00 |
FG Production vendue services | 62 194.00 | | 62 194.00 | 62 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 932.00 | 2 241 714.00 | 2 305 646.00 | 63 932.00 |
FM Production stockée | | | -13 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 763.00 | 11 383.00 | | 17 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 763.00 | 11 383.00 | | 17 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 968.00 | 8 673.00 | | 7 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 968.00 | 10 344.00 | | 7 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 795.00 | 1 038.00 | | 9 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 815.00 | 44 403.00 | | 48 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 911.00 | 2 585 357.00 | | 2 317 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 087.00 | 2 275 377.00 | | 2 019 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 823.00 | 309 980.00 | | 298 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 666.00 | 8 040.00 | | 3 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 512.00 | | 12 571.00 | 2 161 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 487.00 | 2 162 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 487.00 | 1 537 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 668.00 | | | 574 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 853.00 | | 12 570.00 | 1 536 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 120.00 | | 1.00 | 19 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 727.00 | 64 967.00 | 11 487.00 | 465 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 88.00 | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 530.00 | 64 878.00 | 11 487.00 | 430 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 234.00 | | 182.00 | 5 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 234.00 | | 182.00 | 5 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 234.00 | | 182.00 | 5 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 852.00 | 425 852.00 | | 425 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
UX Autres créances clients | 588 912.00 | 583 784.00 | 5 128.00 | 588 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 489.00 | 762 489.00 | | 762 489.00 |
VI Groupe et associés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 101.00 | 643 852.00 | 24 249.00 | 668 101.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 066.00 | 1 347 066.00 | | 1 347 066.00 |