| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 647.00 | 30 866.00 | 49 781.00 | 80 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 729.00 | 2 500.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AN Terrains | 284 719.00 | | 284 719.00 | 284 719.00 |
AP Constructions | 697 243.00 | 120 957.00 | 576 285.00 | 697 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 666.00 | 205 476.00 | 356 190.00 | 561 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 245.00 | 90 693.00 | 499 552.00 | 590 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 937.00 | 448 724.00 | 2 355 213.00 | 2 803 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 643.00 | | 738 643.00 | 738 643.00 |
BN En cours de production de biens | 137 770.00 | | 137 770.00 | 137 770.00 |
BT Marchandises | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 580.00 | 439.00 | 666 140.00 | 666 580.00 |
BZ Autres créances | 265 759.00 | | 265 759.00 | 265 759.00 |
CF Disponibilités | 264 220.00 | | 264 220.00 | 264 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 724.00 | 439.00 | 2 112 284.00 | 2 112 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 661.00 | 449 164.00 | 4 467 497.00 | 4 916 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 980.00 | 209 980.00 | | 209 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 810.00 | 1 563 843.00 | | 1 694 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 876.00 | 230 966.00 | | 49 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 692.00 | | | 232 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 359.00 | 2 114 790.00 | | 2 297 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 338.00 | 1 199 472.00 | | 1 338 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 682.00 | 123 271.00 | | 10 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 137.00 | 482 289.00 | | 580 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 679.00 | 88 147.00 | | 107 679.00 |
EA Autres dettes | 133 300.00 | 18 842.00 | | 133 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 138.00 | 1 912 022.00 | | 2 170 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 497.00 | 4 026 813.00 | | 4 467 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 597.00 | 628 094.00 | | 1 336 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
FD Production vendue biens | 157.00 | 2 262 978.00 | 2 263 136.00 | 157.00 |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 402.00 | 2 262 978.00 | 2 321 381.00 | 58 402.00 |
FM Production stockée | | | 40 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 663.00 | |
GE Autres charges | | | 5 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 748.00 | 1 976.00 | | 113 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 748.00 | 1 976.00 | | 113 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 3 955.00 | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 587.00 | 3 955.00 | | 31 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 160.00 | -1 979.00 | | 82 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 499.00 | -94 165.00 | | -30 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 232.00 | 2 294 619.00 | | 2 531 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 355.00 | 2 063 653.00 | | 2 481 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 876.00 | 230 966.00 | | 49 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706.00 | 9 091.00 | | 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 871.00 | | 278 594.00 | 2 829 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 870.00 | | 49 777.00 | 30 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 724.00 | 16 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 529.00 | 2 803 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 223.00 | 573 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 580.00 | 2 133 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 668.00 | | 2 786.00 | 574 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 425.00 | | 226 030.00 | 2 200 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 168.00 | 123 663.00 | 267 107.00 | 592 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 444.00 | 4 223.00 | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 793.00 | 123 218.00 | 262 883.00 | 556 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 439.00 | | | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | | | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 137.00 | 580 137.00 | | 580 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 231.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
UX Autres créances clients | 666 580.00 | 666 580.00 | | 666 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 338.00 | 515 480.00 | 311 143.00 | 1 338 338.00 |
VI Groupe et associés | 133 068.00 | 133 068.00 | | 133 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
VP Divers | 118 249.00 | 118 249.00 | | 118 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 318.00 | 939 135.00 | 16 183.00 | 955 318.00 |
VW T.V.A. | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 455.00 | 1 336 597.00 | 311 143.00 | 2 159 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 947.00 | 28 803.00 | | 7 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 938.00 | 6 050.00 | | 43 938.00 |
ST Autres comptes | 114 023.00 | 123 430.00 | | 114 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 657.00 | 74 407.00 | | 30 657.00 |
YT Sous‐traitance | 35 317.00 | 120 601.00 | | 35 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 595.00 | 605.00 | | 14 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | 2 299.00 | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 544.00 | 31 102.00 | | 10 544.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 533.00 | 325 094.00 | | 238 533.00 |