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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 870.00 | 30 866.00 | 4.00 | 30 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 330.00 | 337.00 | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AN Terrains | 284 719.00 | | 284 719.00 | 284 719.00 |
AP Constructions | 769 869.00 | 71 915.00 | 697 954.00 | 769 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 139.00 | 158 426.00 | 16 712.00 | 175 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 125.00 | 200 188.00 | 106 936.00 | 307 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 512.00 | 465 727.00 | 1 695 785.00 | 2 161 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 094.00 | | 558 094.00 | 558 094.00 |
BN En cours de production de biens | 56 047.00 | | 56 047.00 | 56 047.00 |
BT Marchandises | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 366.00 | 5 234.00 | 487 131.00 | 492 366.00 |
BZ Autres créances | 225 761.00 | | 225 761.00 | 225 761.00 |
CF Disponibilités | 82 082.00 | | 82 082.00 | 82 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 764.00 | 5 234.00 | 1 483 530.00 | 1 488 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 277.00 | 470 962.00 | 3 179 315.00 | 3 650 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 020.00 | 792 055.00 | | 1 365 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 980.00 | 572 964.00 | | 309 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 359.00 | 24 742.00 | | 13 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 359.00 | 1 499 762.00 | | 1 798 359.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 092.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 092.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 481.00 | 597 056.00 | | 782 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 464.00 | 58 714.00 | | 11 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 378.00 | 545 632.00 | | 407 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 141.00 | 110 982.00 | | 103 141.00 |
EA Autres dettes | 76 489.00 | 157 566.00 | | 76 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 955.00 | 1 469 951.00 | | 1 380 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 315.00 | 3 010 806.00 | | 3 179 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 425.00 | 884 426.00 | | 634 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 343.00 | 2 391 047.00 | 2 392 390.00 | 1 343.00 |
FG Production vendue services | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 296.00 | 2 391 047.00 | 2 417 344.00 | 26 296.00 |
FM Production stockée | | | 32 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 673.00 | 846.00 | | 8 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 344.00 | 846.00 | | 10 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | 10 537.00 | | 1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 403.00 | -251 542.00 | | 44 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 357.00 | 2 388 927.00 | | 2 585 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 377.00 | 1 815 963.00 | | 2 275 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 980.00 | 572 964.00 | | 309 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 040.00 | 2 951.00 | | 8 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 086.00 | | 97 297.00 | 2 085 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 871.00 | 2 161 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 871.00 | 1 536 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 668.00 | | | 574 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 483.00 | | 80 241.00 | 1 477 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | 17 056.00 | 2 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 908.00 | 65 019.00 | 19 200.00 | 419 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 88.00 | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 800.00 | 64 930.00 | 19 200.00 | 384 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
6T Sur comptes clients | 5 416.00 | | 182.00 | 5 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 416.00 | | 182.00 | 5 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 509.00 | | 41 274.00 | 46 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 378.00 | 407 378.00 | | 407 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
UX Autres créances clients | 492 366.00 | | | 492 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VC Groupe et associés | 166 993.00 | | | 166 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 481.00 | 47 416.00 | 248 147.00 | 782 481.00 |
VI Groupe et associés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 643.00 | | | 215 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 108.00 | 752 988.00 | 19 120.00 | 772 108.00 |
VW T.V.A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 490.00 | 634 425.00 | 248 147.00 | 1 369 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 881.00 | 22 140.00 | | 34 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 922.00 | 5 014.00 | | 5 922.00 |
ST Autres comptes | 131 450.00 | 75 546.00 | | 131 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 491.00 | 108 816.00 | | 110 491.00 |
YT Sous‐traitance | 88 800.00 | 53 173.00 | | 88 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 665.00 | 2 913.00 | | 3 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 546.00 | 25 053.00 | | 38 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 994.00 | 242 551.00 | | 338 994.00 |