| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 647.00 | 30 866.00 | 49 781.00 | 80 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 1 358.00 | 1 872.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AN Terrains | 284 719.00 | | 284 719.00 | 284 719.00 |
AP Constructions | 697 243.00 | 150 786.00 | 546 457.00 | 697 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 294.00 | 258 836.00 | 323 457.00 | 582 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 820.00 | 140 051.00 | 537 769.00 | 677 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 139.00 | 581 898.00 | 2 325 241.00 | 2 907 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 754.00 | | 857 754.00 | 857 754.00 |
BN En cours de production de biens | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
BT Marchandises | 205 289.00 | | 205 289.00 | 205 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 645.00 | 439.00 | 340 205.00 | 340 645.00 |
BZ Autres créances | 222 170.00 | | 222 170.00 | 222 170.00 |
CF Disponibilités | 137 280.00 | | 137 280.00 | 137 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 935.00 | 439.00 | 1 839 495.00 | 1 839 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 075.00 | 582 338.00 | 4 164 736.00 | 4 747 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 980.00 | 209 980.00 | | 209 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 644 686.00 | 1 694 810.00 | | 1 644 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 789.00 | 49 876.00 | | -145 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 404.00 | 232 692.00 | | 163 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 282.00 | 2 297 359.00 | | 1 982 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 035.00 | 1 338 338.00 | | 1 306 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 000.00 | 10 682.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 269.00 | 580 137.00 | | 332 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 274.00 | 107 679.00 | | 81 274.00 |
EA Autres dettes | 102 874.00 | 133 300.00 | | 102 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 454.00 | 2 170 138.00 | | 2 182 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 736.00 | 4 467 497.00 | | 4 164 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 411.00 | 1 336 597.00 | | 667 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 317.00 | 1 670 463.00 | 1 670 780.00 | 317.00 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 717.00 | 1 670 463.00 | 1 697 180.00 | 26 717.00 |
FM Production stockée | | | -67 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 131.00 | 113 748.00 | | 71 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 131.00 | 113 748.00 | | 71 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 1 891.00 | | 2 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | 29 696.00 | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 034.00 | 31 587.00 | | 4 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 096.00 | 82 160.00 | | 67 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 542.00 | -30 499.00 | | -31 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 674.00 | 2 531 232.00 | | 1 829 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 463.00 | 2 481 355.00 | | 1 975 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 789.00 | 49 876.00 | | -145 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706.00 | | | 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 937.00 | | 110 652.00 | 2 803 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 647.00 | | | 80 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 11 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 2 907 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 2 242 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 230.00 | | | 573 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 875.00 | | 110 652.00 | 2 133 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 724.00 | 134 504.00 | 1 330.00 | 448 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 628.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 128.00 | 133 876.00 | 1 330.00 | 417 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 439.00 | | | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | | | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 269.00 | 332 269.00 | | 332 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
UX Autres créances clients | 340 645.00 | 340 645.00 | | 340 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 035.00 | 150 992.00 | 552 638.00 | 1 306 035.00 |
VI Groupe et associés | 102 691.00 | 102 691.00 | | 102 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
VP Divers | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 794.00 | 569 611.00 | 11 183.00 | 580 794.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 454.00 | 667 411.00 | 552 638.00 | 1 822 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 227.00 | 7 947.00 | | 14 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 589.00 | 43 938.00 | | 14 589.00 |
ST Autres comptes | 127 285.00 | 114 023.00 | | 127 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 365.00 | 30 657.00 | | 83 365.00 |
YT Sous‐traitance | 10 102.00 | 35 317.00 | | 10 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 595.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 597.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 227.00 | 10 544.00 | | 14 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 343.00 | 238 533.00 | | 235 343.00 |