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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 870.00 | 30 866.00 | 4.00 | 30 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 508.00 | 159.00 | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AN Terrains | 284 719.00 | | 284 719.00 | 284 719.00 |
AP Constructions | 769 869.00 | 143 079.00 | 626 790.00 | 769 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 381.00 | 190 384.00 | 349 996.00 | 540 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 455.00 | 223 329.00 | 382 126.00 | 605 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 871.00 | 592 168.00 | 2 237 703.00 | 2 829 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 043.00 | | 699 043.00 | 699 043.00 |
BN En cours de production de biens | 97 027.00 | | 97 027.00 | 97 027.00 |
BT Marchandises | 159 834.00 | | 159 834.00 | 159 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 922.00 | 439.00 | 541 482.00 | 541 922.00 |
BZ Autres créances | 189 573.00 | | 189 573.00 | 189 573.00 |
CF Disponibilités | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 549.00 | 439.00 | 1 789 109.00 | 1 789 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 421.00 | 592 608.00 | 4 026 813.00 | 4 619 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 209 980.00 | 209 980.00 | | 209 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 563 843.00 | 1 365 020.00 | | 1 563 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 966.00 | 298 823.00 | | 230 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 976.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 114 790.00 | 1 985 799.00 | | 2 114 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 472.00 | 762 489.00 | | 1 199 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 271.00 | 111 421.00 | | 123 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 289.00 | 425 852.00 | | 482 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 147.00 | 82 781.00 | | 88 147.00 |
EA Autres dettes | 18 842.00 | 75 943.00 | | 18 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 022.00 | 1 458 487.00 | | 1 912 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 813.00 | 3 444 287.00 | | 4 026 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 094.00 | 1 347 066.00 | | 628 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239.00 | 2 070 119.00 | 2 070 359.00 | 239.00 |
FG Production vendue services | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 924.00 | 2 070 119.00 | 2 128 043.00 | 57 924.00 |
FM Production stockée | | | 54 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 976.00 | 17 763.00 | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | 17 763.00 | | 1 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 955.00 | 7 968.00 | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | 7 968.00 | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | 9 795.00 | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 165.00 | 48 815.00 | | -94 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 619.00 | 2 317 911.00 | | 2 294 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 653.00 | 2 019 087.00 | | 2 063 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 966.00 | 298 823.00 | | 230 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 091.00 | 3 666.00 | | 9 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 596.00 | | 673 135.00 | 2 162 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 860.00 | 2 829 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 860.00 | 2 200 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 668.00 | | | 574 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 936.00 | | 668 349.00 | 1 537 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 121.00 | | 4 786.00 | 19 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 207.00 | 78 821.00 | 5 860.00 | 519 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | 88.00 | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 921.00 | 78 732.00 | 5 860.00 | 483 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 052.00 | | 4 612.00 | 5 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 052.00 | | 4 612.00 | 5 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 052.00 | | 4 612.00 | 5 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 289.00 | 482 289.00 | | 482 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
UX Autres créances clients | 541 922.00 | 541 922.00 | | 541 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VC Groupe et associés | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 472.00 | 38 815.00 | 149 342.00 | 1 199 472.00 |
VI Groupe et associés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 904.00 | | | 479 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 596.00 | 124 596.00 | | 124 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 170.00 | 733 263.00 | 23 907.00 | 757 170.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 751.00 | 628 094.00 | 149 342.00 | 1 788 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 803.00 | 34 708.00 | | 28 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 050.00 | 3 385.00 | | 6 050.00 |
ST Autres comptes | 123 430.00 | 100 149.00 | | 123 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 407.00 | 99 654.00 | | 74 407.00 |
YT Sous‐traitance | 120 601.00 | 20 668.00 | | 120 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 605.00 | | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | 5 844.00 | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 102.00 | 40 552.00 | | 31 102.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 094.00 | 223 857.00 | | 325 094.00 |