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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 840.00 | 289 305.00 | 543 536.00 | 832 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 724.00 | 10 014.00 | 5 711.00 | 15 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 803.00 | 299 318.00 | 552 485.00 | 851 803.00 |
BN En cours de production de biens | 356 283.00 | | 356 283.00 | 356 283.00 |
BT Marchandises | 145 814.00 | | 145 814.00 | 145 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 469.00 | 12 883.00 | 1 217 586.00 | 1 230 469.00 |
BZ Autres créances | 132 678.00 | | 132 678.00 | 132 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 656.00 | 12 883.00 | 2 017 773.00 | 2 030 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 459.00 | 312 201.00 | 2 570 258.00 | 2 882 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 253 940.00 | 223 870.00 | | 253 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 524.00 | 30 071.00 | | 16 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 275 961.00 | 257 240.00 | | 275 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 552.00 | 545 009.00 | | 720 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 785.00 | 1 673.00 | | 4 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 358.00 | 1 773 397.00 | | 1 443 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 010.00 | 91 005.00 | | 91 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 8 603.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 297.00 | 2 419 687.00 | | 2 294 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 258.00 | 2 676 928.00 | | 2 570 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 868.00 | 2 161 296.00 | | 1 963 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 918.00 | 206 018.00 | | 295 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 308 274.00 | 2 850 031.00 | 7 158 305.00 | 4 308 274.00 |
FG Production vendue services | 578 482.00 | | 578 482.00 | 578 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 756.00 | 2 850 031.00 | 7 736 787.00 | 4 886 756.00 |
FM Production stockée | | | 136 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 961 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 794 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 190.00 | |
GE Autres charges | | | 32 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 945 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 028.00 | 19 310.00 | | 2 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 618.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 297.00 | 263 469.00 | | 65 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 297.00 | 277 150.00 | | 65 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 3 780.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 816.00 | 220 739.00 | | 64 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 971.00 | 224 519.00 | | 64 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 52 630.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 034 068.00 | 8 734 950.00 | | 8 034 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017 543.00 | 8 704 879.00 | | 8 017 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 524.00 | 30 071.00 | | 16 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 924.00 | | 305 644.00 | 613 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 764.00 | 851 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 764.00 | 850 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 840.00 | | 305 629.00 | 612 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | 15.00 | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 076.00 | 126 190.00 | 2 949.00 | 176 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 076.00 | 126 190.00 | 2 949.00 | 176 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 358.00 | 1 443 358.00 | | 1 443 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 684.00 | | | 1 216 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VB T. V. A. | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
VC Groupe et associés | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 460.00 | 296 460.00 | | 296 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 092.00 | 93 663.00 | 283 422.00 | 424 092.00 |
VI Groupe et associés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 976.00 | 1 360 192.00 | 13 784.00 | 1 373 976.00 |
VW T.V.A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 297.00 | 1 963 868.00 | 283 422.00 | 2 294 297.00 |