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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
AP Constructions | 1 700 440.00 | 429 989.00 | 1 270 451.00 | 1 700 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 784.00 | 656 757.00 | 2 035 026.00 | 2 691 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 829.00 | 63 858.00 | 49 971.00 | 113 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 668.00 | | 179 668.00 | 179 668.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756 500.00 | 1 152 604.00 | 3 603 896.00 | 4 756 500.00 |
BN En cours de production de biens | 659 260.00 | | 659 260.00 | 659 260.00 |
BT Marchandises | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 077.00 | 60 431.00 | 2 390 646.00 | 2 451 077.00 |
BZ Autres créances | 287 206.00 | | 287 206.00 | 287 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
CF Disponibilités | 125 120.00 | | 125 120.00 | 125 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 584.00 | 60 431.00 | 3 642 153.00 | 3 702 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 084.00 | 1 213 035.00 | 7 246 049.00 | 8 459 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 814 352.00 | 737 888.00 | | 814 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 286.00 | 181 464.00 | | 208 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 415.00 | 771.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 353.00 | 923 423.00 | | 1 026 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 555.00 | 2 771 322.00 | | 2 710 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 942.00 | | | 635 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 439.00 | 1 740 481.00 | | 2 392 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 992.00 | 159 799.00 | | 211 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 640.00 | | | 218 640.00 |
EA Autres dettes | 49 628.00 | 41 994.00 | | 49 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 219 696.00 | 4 714 096.00 | | 6 219 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 246 049.00 | 5 637 519.00 | | 7 246 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 686.00 | 2 815 473.00 | | 3 944 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 564 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 859.00 | | 663 859.00 | 663 859.00 |
FG Production vendue services | 2 152 609.00 | | 2 152 609.00 | 2 152 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 467.00 | | 2 816 467.00 | 2 816 467.00 |
FM Production stockée | | | 136 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 356.00 | |
GE Autres charges | | | 31 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | 5 122.00 | | 2 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 899.00 | 3 272.00 | | 3 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084 368.00 | 503 112.00 | | 1 084 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088 267.00 | 506 384.00 | | 1 088 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 678.00 | 317 215.00 | | 823 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 678.00 | 342 999.00 | | 823 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 589.00 | 163 385.00 | | 264 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 836.00 | 63 261.00 | | 68 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 922.00 | 2 888 167.00 | | 4 286 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 636.00 | 2 706 702.00 | | 4 078 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 286.00 | 181 464.00 | | 208 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 879.00 | 185 136.00 | | 129 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 868.00 | | 2 243 402.00 | 3 717 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204 771.00 | 4 756 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204 771.00 | 4 738 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 447.00 | | 2 243 156.00 | 3 700 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 421.00 | | 246.00 | 15 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 733.00 | 463 151.00 | 193 280.00 | 882 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 733.00 | 463 151.00 | 193 280.00 | 880 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 863.00 | 30 355.00 | 87 787.00 | 117 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 863.00 | 30 355.00 | 87 787.00 | 117 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 863.00 | 30 355.00 | 87 787.00 | 117 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 355.00 | 87 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 439.00 | 2 392 439.00 | | 2 392 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 640.00 | 218 640.00 | | 218 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 378.00 | 2 152 378.00 | | 2 152 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 697.00 | 298 697.00 | | 298 697.00 |
VB T. V. A. | 138 343.00 | 138 343.00 | | 138 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 710 555.00 | 435 544.00 | 1 373 103.00 | 2 710 555.00 |
VI Groupe et associés | 640 418.00 | 640 418.00 | | 640 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 241 403.00 | | | 1 241 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 478.00 | | | 739 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 862.00 | 148 862.00 | | 148 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 204.00 | 2 759 204.00 | | 2 759 204.00 |
VW T.V.A. | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 219 696.00 | 3 944 686.00 | 1 373 103.00 | 6 219 696.00 |