| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 245.00 | 332 590.00 | 641 656.00 | 974 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 224.00 | 11 756.00 | 21 468.00 | 33 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 334 083.00 | | 1 334 083.00 | 1 334 083.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 596.00 | 344 345.00 | 2 042 250.00 | 2 386 596.00 |
BN En cours de production de biens | 331 340.00 | | 331 340.00 | 331 340.00 |
BT Marchandises | 81 448.00 | | 81 448.00 | 81 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 739.00 | 19 566.00 | 1 946 173.00 | 1 965 739.00 |
BZ Autres créances | 552 950.00 | | 552 950.00 | 552 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 335.00 | 19 566.00 | 3 081 770.00 | 3 101 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 931.00 | 363 911.00 | 5 124 020.00 | 5 487 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 270 465.00 | 253 940.00 | | 270 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 239.00 | 16 524.00 | | 29 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 840.00 | 2 196.00 | | 1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 304 844.00 | 275 961.00 | | 304 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 188.00 | 720 552.00 | | 2 225 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549.00 | 4 785.00 | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 002.00 | 1 443 358.00 | | 2 135 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 414.00 | 91 010.00 | | 129 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 023.00 | 34 000.00 | | 325 023.00 |
EA Autres dettes | | 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 819 176.00 | 2 294 297.00 | | 4 819 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 020.00 | 2 570 258.00 | | 5 124 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 548.00 | 1 963 868.00 | | 3 302 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 812.00 | 295 918.00 | | 275 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 098.00 | 4 230 514.00 | 6 816 612.00 | 2 586 098.00 |
FG Production vendue services | 834 608.00 | | 834 608.00 | 834 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 706.00 | 4 230 514.00 | 7 651 220.00 | 3 420 706.00 |
FM Production stockée | | | -24 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 763 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 315 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 441.00 | |
GE Autres charges | | | 104 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031.00 | 2 028.00 | | 2 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 720.00 | 65 297.00 | | 311 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 023.00 | 65 297.00 | | 326 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 041.00 | 64 816.00 | | 288 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 041.00 | 64 971.00 | | 288 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 981.00 | 326.00 | | 37 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 096 660.00 | 8 034 068.00 | | 8 096 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 067 421.00 | 8 017 543.00 | | 8 067 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 239.00 | 16 524.00 | | 29 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 523.00 | 35 941.00 | | 23 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 803.00 | | 1 943 009.00 | 851 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 406 717.00 | 2 386 596.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 406 717.00 | 2 385 479.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 704.00 | | 1 942 991.00 | 850 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | 18.00 | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 318.00 | 163 703.00 | 118 676.00 | 299 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 318.00 | 163 703.00 | 118 676.00 | 299 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 002.00 | 2 135 002.00 | | 2 135 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 915.00 | | | 1 944 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
VB T. V. A. | 436 531.00 | | | 436 531.00 |
VC Groupe et associés | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 646.00 | 329 313.00 | 209 333.00 | 538 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 542.00 | 379 247.00 | 557 712.00 | 1 686 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 847 682.00 | | | 1 847 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 565.00 | | | 323 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VP Divers | 862.00 | | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 531.00 | 2 515 707.00 | 20 824.00 | 2 536 531.00 |
VW T.V.A. | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 819 176.00 | 3 302 548.00 | 767 045.00 | 4 819 176.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 325 023.00 | 325 023.00 | | 325 023.00 |