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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 458.00 | 1 542.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
AP Constructions | 1 334 083.00 | 88 983.00 | 1 245 100.00 | 1 334 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 875.00 | 434 965.00 | 812 910.00 | 1 247 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 814.00 | 21 852.00 | 24 962.00 | 46 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 841.00 | | 338 841.00 | 338 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 548.00 | 546 259.00 | 2 488 289.00 | 3 034 548.00 |
BN En cours de production de biens | 449 860.00 | | 449 860.00 | 449 860.00 |
BT Marchandises | 123 144.00 | | 123 144.00 | 123 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 654.00 | 27 966.00 | 1 068 688.00 | 1 096 654.00 |
BZ Autres créances | 280 921.00 | | 280 921.00 | 280 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
CF Disponibilités | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 278.00 | 27 966.00 | 2 257 312.00 | 2 285 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 825.00 | 574 224.00 | 4 745 601.00 | 5 319 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 299 704.00 | 270 465.00 | | 299 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 641.00 | 29 239.00 | | 334 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 484.00 | 1 840.00 | | 1 484.00 |
DL TOTAL (I) | 639 129.00 | 304 844.00 | | 639 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733 378.00 | 2 225 188.00 | | 2 733 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 559.00 | 4 549.00 | | 6 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 117.00 | 2 135 002.00 | | 1 201 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 049.00 | 129 414.00 | | 112 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 096.00 | 325 023.00 | | 47 096.00 |
EA Autres dettes | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 472.00 | 4 819 176.00 | | 4 106 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 601.00 | 5 124 020.00 | | 4 745 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 956.00 | 3 302 548.00 | | 2 137 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 733.00 | 275 812.00 | | 509 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 037.00 | 43 631.00 | 1 054 668.00 | 1 011 037.00 |
FG Production vendue services | 1 001 926.00 | | 1 001 926.00 | 1 001 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 963.00 | 43 631.00 | 2 056 594.00 | 2 012 963.00 |
FM Production stockée | | | 118 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 101 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 031.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 349.00 | 14 303.00 | | 17 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 606.00 | 311 720.00 | | 599 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 955.00 | 326 023.00 | | 616 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 973.00 | 288 041.00 | | 199 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 973.00 | 288 041.00 | | 199 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 982.00 | 37 981.00 | | 416 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 183.00 | 8 096 660.00 | | 2 948 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 542.00 | 8 067 421.00 | | 2 613 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 641.00 | 29 239.00 | | 334 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 906.00 | 23 523.00 | | 56 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 596.00 | | 2 250 054.00 | 2 386 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 479.00 | | 2 234 149.00 | 2 385 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | 13 905.00 | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 345.00 | 269 959.00 | 68 046.00 | 344 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 345.00 | 269 501.00 | 68 046.00 | 344 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 117.00 | 1 201 117.00 | | 1 201 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 991 797.00 | 991 797.00 | | 991 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 856.00 | | 104 856.00 | 104 856.00 |
VB T. V. A. | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
VC Groupe et associés | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 932.00 | 510 932.00 | | 510 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 446.00 | 253 930.00 | 928 736.00 | 2 222 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 560.00 | 1 296 704.00 | 104 856.00 | 1 401 560.00 |
VW T.V.A. | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 472.00 | 2 137 956.00 | 928 736.00 | 4 106 472.00 |