| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
AP Constructions | 1 700 440.00 | 315 959.00 | 1 384 480.00 | 1 700 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 567.00 | 520 001.00 | 1 226 567.00 | 1 746 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 829.00 | 44 774.00 | 52 055.00 | 96 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
AX Avances et acomptes | 65 906.00 | | 65 906.00 | 65 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 869.00 | 882 734.00 | 2 835 135.00 | 3 717 869.00 |
BN En cours de production de biens | 522 881.00 | | 522 881.00 | 522 881.00 |
BT Marchandises | 63 838.00 | | 63 838.00 | 63 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 912.00 | 117 863.00 | 1 738 049.00 | 1 855 912.00 |
BZ Autres créances | 351 355.00 | | 351 355.00 | 351 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
CF Disponibilités | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 247.00 | 117 863.00 | 2 802 384.00 | 2 920 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 116.00 | 1 000 597.00 | 5 637 519.00 | 6 638 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 737 888.00 | 634 346.00 | | 737 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 464.00 | 103 542.00 | | 181 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 771.00 | 1 127.00 | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 923 423.00 | 742 315.00 | | 923 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 322.00 | 2 915 944.00 | | 2 771 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 481.00 | 1 160 060.00 | | 1 740 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 799.00 | 126 525.00 | | 159 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 000.00 | | |
EA Autres dettes | 41 994.00 | 7 865.00 | | 41 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 096.00 | 4 253 394.00 | | 4 714 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 519.00 | 4 995 709.00 | | 5 637 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 473.00 | 2 236 689.00 | | 2 815 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564 751.00 | 603 567.00 | | 564 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 136.00 | | 207 136.00 | 207 136.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 2 018 114.00 | | 2 018 114.00 | 2 018 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 250.00 | | 2 225 250.00 | 2 225 250.00 |
FM Production stockée | | | -54 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 368.00 | |
GE Autres charges | | | 107 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272.00 | 14 191.00 | | 3 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 112.00 | 483 966.00 | | 503 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 384.00 | 498 157.00 | | 506 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 215.00 | 376 751.00 | | 317 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 999.00 | 376 751.00 | | 342 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 385.00 | 121 405.00 | | 163 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 261.00 | 32 958.00 | | 63 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 167.00 | 2 577 085.00 | | 2 888 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 702.00 | 2 473 543.00 | | 2 706 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 464.00 | 103 542.00 | | 181 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 136.00 | 117 161.00 | | 185 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 990.00 | | 870 774.00 | 3 366 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 896.00 | 3 717 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 896.00 | 3 700 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349 968.00 | | 870 375.00 | 3 349 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 022.00 | | 399.00 | 15 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 444.00 | 394 971.00 | 202 682.00 | 690 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 542.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 986.00 | 394 430.00 | 202 682.00 | 688 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 566.00 | 99 368.00 | 1 071.00 | 19 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 566.00 | 99 368.00 | 1 071.00 | 19 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 566.00 | 99 368.00 | 1 071.00 | 19 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 368.00 | 1 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 481.00 | 1 740 481.00 | | 1 740 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 765.00 | 1 435 765.00 | | 1 435 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 147.00 | | 420 147.00 | 420 147.00 |
VB T. V. A. | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
VC Groupe et associés | 99 118.00 | 99 118.00 | | 99 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 751.00 | 564 751.00 | | 564 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206 571.00 | 307 948.00 | 1 034 932.00 | 2 206 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 416.00 | | | 394 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 275.00 | 193 275.00 | | 193 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 851.00 | 1 802 704.00 | 420 147.00 | 2 222 851.00 |
VW T.V.A. | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 096.00 | 2 815 473.00 | 1 034 932.00 | 4 714 096.00 |