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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 458.00 | 542.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
AP Constructions | 1 700 440.00 | 201 929.00 | 1 498 510.00 | 1 700 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 235.00 | 452 950.00 | 1 071 285.00 | 1 524 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 998.00 | 34 107.00 | 29 891.00 | 63 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 990.00 | 690 444.00 | 2 676 546.00 | 3 366 990.00 |
BN En cours de production de biens | 577 620.00 | | 577 620.00 | 577 620.00 |
BT Marchandises | 58 568.00 | | 58 568.00 | 58 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 907.00 | 19 566.00 | 1 231 341.00 | 1 250 907.00 |
BZ Autres créances | 258 495.00 | | 258 495.00 | 258 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
CF Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 728.00 | 19 566.00 | 2 319 163.00 | 2 338 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 719.00 | 710 010.00 | 4 995 709.00 | 5 705 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 634 346.00 | 299 704.00 | | 634 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 542.00 | 334 641.00 | | 103 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 127.00 | 1 484.00 | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 742 315.00 | 639 129.00 | | 742 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915 944.00 | 2 739 937.00 | | 2 915 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 060.00 | 1 201 117.00 | | 1 160 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 525.00 | 112 049.00 | | 126 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 47 096.00 | | 43 000.00 |
EA Autres dettes | 7 865.00 | 6 273.00 | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 394.00 | 4 106 472.00 | | 4 253 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 709.00 | 4 745 601.00 | | 4 995 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 689.00 | 4 106 472.00 | | 2 236 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 567.00 | 510 932.00 | | 603 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 678.00 | | 330 678.00 | 330 678.00 |
FG Production vendue services | 1 486 418.00 | | 1 486 418.00 | 1 486 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 095.00 | | 1 817 095.00 | 1 817 095.00 |
FM Production stockée | | | 127 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 191.00 | 17 349.00 | | 14 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483 966.00 | 599 606.00 | | 483 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 157.00 | 616 955.00 | | 498 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 751.00 | 199 973.00 | | 376 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 751.00 | 199 973.00 | | 376 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 405.00 | 416 982.00 | | 121 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 958.00 | 5 077.00 | | 32 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 085.00 | 2 948 183.00 | | 2 577 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 543.00 | 2 613 542.00 | | 2 473 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 542.00 | 334 641.00 | | 103 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 161.00 | 56 906.00 | | 117 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 547.00 | | 2 576 202.00 | 3 034 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 15 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243 759.00 | 3 366 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243 561.00 | 3 349 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 525.00 | | 2 576 004.00 | 3 017 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 022.00 | | 198.00 | 15 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 258.00 | 336 721.00 | 192 536.00 | 546 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 1 000.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 800.00 | 335 721.00 | 192 536.00 | 545 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 965.00 | | 8 400.00 | 27 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 965.00 | | 8 400.00 | 27 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 965.00 | | 8 400.00 | 27 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 060.00 | 1 160 060.00 | | 1 160 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 466.00 | 1 222 466.00 | | 1 222 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 440.00 | 7 616.00 | 20 823.00 | 28 440.00 |
VB T. V. A. | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
VC Groupe et associés | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 567.00 | 603 567.00 | | 603 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 376.00 | 295 671.00 | 1 045 676.00 | 2 312 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 669.00 | | | 511 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 479.00 | 104 479.00 | | 104 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 704.00 | 1 521 880.00 | 20 823.00 | 1 542 704.00 |
VW T.V.A. | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 393.00 | 2 236 689.00 | 1 045 676.00 | 4 253 393.00 |