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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 792.00 | 107.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 455.00 | 11 347.00 | 1 488 107.00 | 1 499 455.00 |
BT Marchandises | 147 952.00 | | 147 952.00 | 147 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
BZ Autres créances | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CF Disponibilités | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 291.00 | | 248 291.00 | 248 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 746.00 | 11 347.00 | 1 736 399.00 | 1 747 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 868 874.00 | | | 868 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 488.00 | | | 137 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 363.00 | | | 1 050 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 009.00 | | | 387 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 776.00 | | | 167 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 035.00 | | | 686 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 399.00 | | | 1 736 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 530.00 | | | 437 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 841.00 | | 1 797 841.00 | 1 797 841.00 |
FG Production vendue services | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 163.00 | | 1 827 163.00 | 1 827 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 014.00 | | | 1 831 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 526.00 | | | 1 693 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 488.00 | | | 137 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 166.00 | | | 1 503 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 691.00 | 487.00 | 3 830.00 | 14 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 691.00 | 487.00 | 3 830.00 | 14 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 776.00 | 167 776.00 | | 167 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 691.00 | 93 691.00 | | 93 691.00 |
UX Autres créances clients | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 751.00 | 138 245.00 | 248 506.00 | 386 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 036.00 | 437 530.00 | 248 506.00 | 686 036.00 |