| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302.00 | 7 343.00 | 958.00 | 8 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 057.00 | 12 099.00 | 1 488 958.00 | 1 501 057.00 |
BT Marchandises | 164 613.00 | | 164 613.00 | 164 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
BZ Autres créances | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
CF Disponibilités | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 058.00 | 12 099.00 | 1 771 959.00 | 1 784 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 283 755.00 | | | 283 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
DL TOTAL (I) | 724 266.00 | | | 724 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 439.00 | | | 787 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
EA Autres dettes | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 692.00 | | | 1 047 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 959.00 | | | 1 771 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 116.00 | | | 296 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 058.00 | | | 1 501 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 000.00 | | | 1 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 619.00 | 480.00 | | 11 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 619.00 | 480.00 | | 11 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 001.00 | 152 001.00 | | 152 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
UX Autres créances clients | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 135.00 | 80 408.00 | 278 531.00 | 787 135.00 |
VI Groupe et associés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 692.00 | 296 116.00 | 323 380.00 | 1 047 692.00 |