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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302.00 | 6 863.00 | 1 438.00 | 8 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 057.00 | 11 618.00 | 1 489 438.00 | 1 501 057.00 |
BT Marchandises | 164 397.00 | | 164 397.00 | 164 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
BZ Autres créances | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CF Disponibilités | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 142.00 | | 267 142.00 | 267 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 199.00 | 11 618.00 | 1 756 581.00 | 1 768 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 600 220.00 | | | 600 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 711.00 | | | 1 402 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 572.00 | | | 175 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 870.00 | | | 353 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 581.00 | | | 1 756 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 409.00 | | | 308 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 058.00 | | | 1 501 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 138.00 | 480.00 | | 11 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 138.00 | 480.00 | | 11 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 050.00 | 59 590.00 | 45 461.00 | 105 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
VP Divers | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |