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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 058.00 | 13 058.00 | 1 488 000.00 | 1 501 058.00 |
BT Marchandises | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 384.00 | | 80 384.00 | 80 384.00 |
BZ Autres créances | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CF Disponibilités | 238 480.00 | | 238 480.00 | 238 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 604.00 | | 427 604.00 | 427 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 661.00 | 13 058.00 | 1 915 604.00 | 1 928 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 521 360.00 | 463 615.00 | | 521 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 316.00 | 107 745.00 | | 181 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 676.00 | 901 360.00 | | 1 032 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 700.00 | 626 421.00 | | 548 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 779.00 | 73 763.00 | | 85 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 575.00 | 173 132.00 | | 187 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 874.00 | 52 015.00 | | 60 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 928.00 | 925 331.00 | | 882 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 604.00 | 1 826 690.00 | | 1 915 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 367.00 | 925 331.00 | | 394 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 779.00 | | | 85 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 058.00 | | | 1 501 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 000.00 | | | 1 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 051.00 | 7.00 | | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 051.00 | 7.00 | | 13 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 575.00 | 187 575.00 | | 187 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
UX Autres créances clients | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 644.00 | 60 084.00 | 244 936.00 | 548 644.00 |
VI Groupe et associés | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 928.00 | 394 367.00 | 244 936.00 | 882 928.00 |