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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302.00 | 7 824.00 | 478.00 | 8 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 057.00 | 12 579.00 | 1 488 478.00 | 1 501 057.00 |
BT Marchandises | 159 970.00 | | 159 970.00 | 159 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
BZ Autres créances | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CF Disponibilités | 114 630.00 | | 114 630.00 | 114 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 068.00 | | 323 068.00 | 323 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 125.00 | 12 579.00 | 1 811 546.00 | 1 824 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 354 266.00 | | | 354 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 347.00 | | | 149 347.00 |
DL TOTAL (I) | 833 614.00 | | | 833 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 147.00 | | | 707 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 178.00 | | | 164 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 931.00 | | | 977 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 546.00 | | | 1 811 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 894.00 | | | 351 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 058.00 | | | 1 501 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 000.00 | | | 1 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 099.00 | 480.00 | 12 580.00 | 12 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 099.00 | 480.00 | 12 580.00 | 12 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 179.00 | 164 179.00 | | 164 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
UX Autres créances clients | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 093.00 | 81 056.00 | 258 781.00 | 707 093.00 |
VI Groupe et associés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 853.00 | | | 124 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 931.00 | 351 895.00 | 258 781.00 | 977 931.00 |