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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302.00 | 8 295.00 | 6.00 | 8 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 057.00 | 13 050.00 | 1 488 006.00 | 1 501 057.00 |
BT Marchandises | 131 824.00 | | 131 824.00 | 131 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
BZ Autres créances | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CF Disponibilités | 142 242.00 | | 142 242.00 | 142 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 683.00 | | 338 683.00 | 338 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 740.00 | 13 050.00 | 1 826 690.00 | 1 839 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 463 614.00 | | | 463 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 744.00 | | | 107 744.00 |
DL TOTAL (I) | 901 359.00 | | | 901 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 420.00 | | | 626 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 762.00 | | | 73 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 132.00 | | | 173 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 330.00 | | | 925 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 690.00 | | | 1 826 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 975.00 | | | 376 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 058.00 | | | 1 501 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 000.00 | | | 1 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 580.00 | 471.00 | 13 051.00 | 12 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 580.00 | 471.00 | 13 051.00 | 12 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 132.00 | 173 132.00 | | 173 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
UX Autres créances clients | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 363.00 | 78 009.00 | 242 621.00 | 626 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 691.00 | | | 80 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 331.00 | 376 976.00 | 242 621.00 | 925 331.00 |