| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 703.00 | 1 622.00 | 30 080.00 | 31 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 926.00 | 100 096.00 | 545 830.00 | 645 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 073.00 | | 241 073.00 | 241 073.00 |
BZ Autres créances | 75 408.00 | | 75 408.00 | 75 408.00 |
CF Disponibilités | 157 845.00 | | 157 845.00 | 157 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 804.00 | | 483 804.00 | 483 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 730.00 | 100 096.00 | 1 029 634.00 | 1 129 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
CU Autres participations | 614 224.00 | 98 474.00 | 515 750.00 | 614 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
DG Autres réserves | 245 318.00 | 312 173.00 | | 245 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 036.00 | 33 146.00 | | -28 036.00 |
DL TOTAL (I) | 466 652.00 | 594 689.00 | | 466 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 712.00 | 96 146.00 | | 109 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 722.00 | 57 580.00 | | 56 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 329.00 | 426 441.00 | | 396 329.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 982.00 | 580 168.00 | | 562 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 634.00 | 1 174 857.00 | | 1 029 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 270.00 | 484 022.00 | | 453 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 355.00 | | 752 355.00 | 752 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 355.00 | | 752 355.00 | 752 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 286.00 | 3 931.00 | | 4 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 944.00 | 45.00 | | 29 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -45.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 864.00 | 758 396.00 | | 840 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 900.00 | 725 250.00 | | 868 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 036.00 | 33 146.00 | | -28 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 530.00 | | 90 341.00 | 597 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 944.00 | 645 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 944.00 | 31 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 322.00 | | 30 325.00 | 43 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 208.00 | | 60 016.00 | 554 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 736.00 | 8 376.00 | 12 490.00 | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 736.00 | 8 376.00 | 12 490.00 | 5 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 474.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 98 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 292.00 | 184 292.00 | | 184 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 793.00 | 126 793.00 | | 126 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 241 073.00 | | | 241 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VC Groupe et associés | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VI Groupe et associés | 109 712.00 | | 109 712.00 | 109 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 158.00 | 264 510.00 | 59 648.00 | 324 158.00 |
VW T.V.A. | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 981.00 | 453 269.00 | 109 712.00 | 562 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |