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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 771.00 | 38 807.00 | 45 963.00 | 84 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 521.00 | 98 823.00 | 491 697.00 | 590 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 872.00 | | 282 872.00 | 282 872.00 |
BZ Autres créances | 348 984.00 | | 348 984.00 | 348 984.00 |
CF Disponibilités | 703 685.00 | | 703 685.00 | 703 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 667.00 | | 1 347 667.00 | 1 347 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 187.00 | 98 823.00 | 1 839 364.00 | 1 938 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 543.00 | | | 185 543.00 |
CU Autres participations | 505 750.00 | 60 016.00 | 445 734.00 | 505 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
DG Autres réserves | 282 404.00 | 282 404.00 | | 282 404.00 |
DH Report à nouveau | -3 877.00 | | | -3 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 544.00 | -3 877.00 | | 602 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 440.00 | 527 897.00 | | 1 130 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | 9 911.00 | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 239.00 | 13 130.00 | | 35 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 538.00 | 403 549.00 | | 341 538.00 |
EA Autres dettes | 329 147.00 | 189 105.00 | | 329 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 924.00 | 615 695.00 | | 708 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 364.00 | 1 143 591.00 | | 1 839 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 925.00 | 605 784.00 | | 705 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 050.00 | | 1 013 050.00 | 1 013 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 050.00 | | 1 013 050.00 | 1 013 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 262.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 783.00 | 14 407.00 | | 29 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 554.00 | 9 397.00 | | 27 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 554.00 | 9 397.00 | | 27 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 322.00 | 10 000.00 | | 25 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 322.00 | 10 000.00 | | 25 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232.00 | -603.00 | | 2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 367.00 | 9 569.00 | | 22 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 858.00 | 783 017.00 | | 1 675 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 314.00 | 786 894.00 | | 1 073 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 544.00 | -3 877.00 | | 602 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 388.00 | | 53 346.00 | 588 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 213.00 | 590 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 213.00 | 84 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 638.00 | | 53 346.00 | 82 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 750.00 | | | 505 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 437.00 | 16 262.00 | 25 891.00 | 48 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 437.00 | 16 262.00 | 25 891.00 | 48 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 430.00 | 163 430.00 | | 163 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 028.00 | 121 028.00 | | 121 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 147.00 | 329 147.00 | | 329 147.00 |
UX Autres créances clients | 282 872.00 | 282 872.00 | | 282 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
VC Groupe et associés | 185 543.00 | | 185 543.00 | 185 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 916.00 | 107 916.00 | | 107 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 982.00 | 458 439.00 | 185 543.00 | 643 982.00 |
VW T.V.A. | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 921.00 | 705 924.00 | 2 999.00 | 708 921.00 |