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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 638.00 | 32 270.00 | 50 367.00 | 82 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 388.00 | 92 286.00 | 506 101.00 | 598 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 710.00 | | 208 710.00 | 208 710.00 |
BZ Autres créances | 294 332.00 | | 294 332.00 | 294 332.00 |
CF Disponibilités | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 703.00 | | 537 703.00 | 537 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 091.00 | 92 286.00 | 1 043 805.00 | 1 136 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 409.00 | | | 172 409.00 |
CU Autres participations | 515 750.00 | 60 016.00 | 455 734.00 | 515 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
DG Autres réserves | 25 708.00 | 59 268.00 | | 25 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 696.00 | 213 440.00 | | 256 696.00 |
DL TOTAL (I) | 531 774.00 | 522 078.00 | | 531 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877.00 | 11 372.00 | | 21 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 23 789.00 | | 5 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 621.00 | 418 820.00 | | 435 621.00 |
EA Autres dettes | 49 508.00 | 368.00 | | 49 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 031.00 | 479 866.00 | | 512 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 805.00 | 1 001 943.00 | | 1 043 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 154.00 | 468 494.00 | | 490 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 517.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 442.00 | | 1 019 442.00 | 1 019 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 442.00 | | 1 019 442.00 | 1 019 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 772.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | 1 160.00 | | 19 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 920.00 | 1 287 227.00 | | 1 285 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 224.00 | 1 073 787.00 | | 1 029 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 696.00 | 213 440.00 | | 256 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 388.00 | | | 598 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 750.00 | | | 515 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 499.00 | 16 771.00 | | 15 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 499.00 | 16 771.00 | | 15 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 292.00 | 209 292.00 | | 209 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 432.00 | 161 432.00 | | 161 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
UX Autres créances clients | 208 710.00 | 208 710.00 | | 208 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VC Groupe et associés | 172 409.00 | | 172 409.00 | 172 409.00 |
VI Groupe et associés | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 116.00 | 330 707.00 | 172 409.00 | 503 116.00 |
VW T.V.A. | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 032.00 | 490 155.00 | 21 877.00 | 512 032.00 |