| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 535.00 | 8 512.00 | 25 023.00 | 33 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 285.00 | 53 596.00 | 495 689.00 | 549 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 085.00 | | 484 085.00 | 484 085.00 |
BZ Autres créances | 66 759.00 | | 66 759.00 | 66 759.00 |
CF Disponibilités | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 359.00 | | 600 359.00 | 600 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 644.00 | 53 596.00 | 1 096 047.00 | 1 149 644.00 |
CU Autres participations | 515 750.00 | 45 084.00 | 470 666.00 | 515 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
DG Autres réserves | 245 318.00 | 245 318.00 | | 245 318.00 |
DH Report à nouveau | -28 036.00 | | | -28 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 485.00 | -28 036.00 | | 56 485.00 |
DL TOTAL (I) | 523 138.00 | 466 652.00 | | 523 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 436.00 | 109 712.00 | | 74 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 290.00 | 56 722.00 | | 40 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 965.00 | 396 329.00 | | 457 965.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 909.00 | 562 982.00 | | 572 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 047.00 | 1 029 634.00 | | 1 096 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 473.00 | 453 270.00 | | 498 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 337.00 | | 985 337.00 | 985 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 337.00 | | 985 337.00 | 985 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 064.00 | 4 286.00 | | 5 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 29 860.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 29 860.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 474.00 | 29 854.00 | | 98 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 474.00 | 29 944.00 | | 98 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 384.00 | -85.00 | | -98 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 486.00 | 840 864.00 | | 1 089 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 000.00 | 868 900.00 | | 1 033 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 485.00 | -28 036.00 | | 56 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 926.00 | | 1 833.00 | 645 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 703.00 | | 1 833.00 | 31 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 224.00 | | | 614 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622.00 | 6 890.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 6 890.00 | | 1 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 474.00 | 45 084.00 | 98 474.00 | 98 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 474.00 | 45 084.00 | 98 474.00 | 98 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 084.00 | 98 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 608.00 | 207 608.00 | | 207 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 536.00 | 156 536.00 | | 156 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 484 085.00 | | | 484 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VC Groupe et associés | 59 607.00 | | | 59 607.00 |
VI Groupe et associés | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 246.00 | 559 246.00 | | 559 246.00 |
VW T.V.A. | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 909.00 | 498 473.00 | 74 436.00 | 572 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |