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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 638.00 | 48 436.00 | 34 201.00 | 82 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 388.00 | 108 452.00 | 479 935.00 | 588 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 829.00 | | 320 829.00 | 320 829.00 |
BZ Autres créances | 309 239.00 | | 309 239.00 | 309 239.00 |
CF Disponibilités | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 656.00 | | 663 656.00 | 663 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 044.00 | 108 452.00 | 1 143 591.00 | 1 252 044.00 |
CU Autres participations | 505 750.00 | 60 016.00 | 445 734.00 | 505 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
DG Autres réserves | 282 404.00 | 25 708.00 | | 282 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 877.00 | 256 696.00 | | -3 877.00 |
DL TOTAL (I) | 527 897.00 | 531 774.00 | | 527 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 911.00 | 21 877.00 | | 9 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | 5 026.00 | | 13 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 549.00 | 435 621.00 | | 403 549.00 |
EA Autres dettes | 189 105.00 | 49 508.00 | | 189 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 695.00 | 512 031.00 | | 615 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 591.00 | 1 043 805.00 | | 1 143 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 784.00 | 490 154.00 | | 605 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 373.00 | | 757 373.00 | 757 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 373.00 | | 757 373.00 | 757 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 407.00 | 14 293.00 | | 14 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | 19 334.00 | | 9 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 017.00 | 1 285 920.00 | | 783 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 894.00 | 1 029 224.00 | | 786 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 877.00 | 256 696.00 | | -3 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 388.00 | | | 598 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 505 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 588 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 750.00 | | | 515 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 204.00 | 203 204.00 | | 203 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 105.00 | 189 105.00 | | 189 105.00 |
UX Autres créances clients | 320 829.00 | 320 829.00 | | 320 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VC Groupe et associés | 174 724.00 | | 174 724.00 | 174 724.00 |
VI Groupe et associés | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 116.00 | 109 116.00 | | 109 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 308.00 | 457 584.00 | 174 724.00 | 632 308.00 |
VW T.V.A. | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 695.00 | 605 784.00 | 9 911.00 | 615 695.00 |