| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 638.00 | 15 498.00 | 67 139.00 | 82 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 388.00 | 75 514.00 | 522 873.00 | 598 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 340.00 | | 286 340.00 | 286 340.00 |
BZ Autres créances | 192 719.00 | | 192 719.00 | 192 719.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 070.00 | | 479 070.00 | 479 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 458.00 | 75 514.00 | 1 001 943.00 | 1 077 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 361.00 | | | 170 361.00 |
CU Autres participations | 515 750.00 | 60 016.00 | 455 734.00 | 515 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
DG Autres réserves | 59 268.00 | 245 318.00 | | 59 268.00 |
DH Report à nouveau | | -28 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 440.00 | 56 485.00 | | 213 440.00 |
DL TOTAL (I) | 522 078.00 | 523 138.00 | | 522 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 372.00 | 74 436.00 | | 11 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 789.00 | 40 290.00 | | 23 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 820.00 | 457 965.00 | | 418 820.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 218.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 866.00 | 572 909.00 | | 479 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 943.00 | 1 096 047.00 | | 1 001 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 494.00 | 498 473.00 | | 468 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 210.00 | | 1 058 210.00 | 1 058 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 210.00 | | 1 058 210.00 | 1 058 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 096.00 | |
GE Autres charges | | | 19 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 734.00 | 5 064.00 | | 12 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 98 474.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -98 384.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 227.00 | 1 089 486.00 | | 1 287 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 787.00 | 1 033 000.00 | | 1 073 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 440.00 | 56 485.00 | | 213 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 285.00 | | 51 213.00 | 549 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 598 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 82 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 535.00 | | 51 213.00 | 33 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 750.00 | | | 515 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 513.00 | 9 096.00 | 2 110.00 | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 513.00 | 9 096.00 | 2 110.00 | 8 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 084.00 | 14 932.00 | | 45 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 084.00 | 14 932.00 | | 45 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 100.00 | 205 100.00 | | 205 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 349.00 | 153 349.00 | | 153 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 286 340.00 | 286 340.00 | | 286 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VC Groupe et associés | 170 361.00 | | 170 361.00 | 170 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VI Groupe et associés | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 070.00 | 308 709.00 | 170 361.00 | 479 070.00 |
VW T.V.A. | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 866.00 | 468 494.00 | 11 372.00 | 479 866.00 |