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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 294.00 | 406.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 944.00 | 33 696.00 | 20 248.00 | 53 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 655.00 | 45 524.00 | 53 131.00 | 98 655.00 |
AX Avances et acomptes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 329.00 | 79 513.00 | 128 816.00 | 208 329.00 |
BT Marchandises | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 016.00 | 2 194.00 | 147 822.00 | 150 016.00 |
BZ Autres créances | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 060.00 | 2 194.00 | 262 867.00 | 265 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 389.00 | 81 707.00 | 391 682.00 | 473 389.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
DH Report à nouveau | -69 708.00 | | | -69 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
DL TOTAL (I) | 103 571.00 | | | 103 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 575.00 | | | 64 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
EA Autres dettes | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 656.00 | | | 282 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 682.00 | | | 391 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 111.00 | | | 217 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 767.00 | | 380 767.00 | 380 767.00 |
FG Production vendue services | 330 816.00 | | 330 816.00 | 330 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 584.00 | | 711 584.00 | 711 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 255.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -706.00 | | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 376.00 | | | 723 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 842.00 | | | 674 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 203.00 | | 96 126.00 | 112 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 173.00 | | 95 426.00 | 112 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 898.00 | 15 615.00 | | 63 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 898.00 | 15 322.00 | | 63 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | 3 255.00 | | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394.00 | 3 255.00 | | 4 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
UX Autres créances clients | 147 486.00 | | | 147 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 517.00 | 24 750.00 | 48 767.00 | 73 517.00 |
VI Groupe et associés | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 380.00 | 179 380.00 | | 179 380.00 |
VW T.V.A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 878.00 | 217 111.00 | 48 767.00 | 265 878.00 |