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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 226.00 | 54 558.00 | 53 668.00 | 108 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 197.00 | 123 478.00 | 84 719.00 | 208 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 154.00 | 178 736.00 | 333 418.00 | 512 154.00 |
BT Marchandises | 73 056.00 | | 73 056.00 | 73 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 326.00 | 2 194.00 | 226 132.00 | 228 326.00 |
BZ Autres créances | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 340.00 | 2 194.00 | 436 146.00 | 438 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 494.00 | 180 930.00 | 769 564.00 | 950 494.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 275 692.00 | | | 275 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
DL TOTAL (I) | 404 081.00 | | | 404 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 163.00 | | | 162 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
EA Autres dettes | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 483.00 | | | 365 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 564.00 | | | 769 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 118.00 | | | 226 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 455.00 | | 499 455.00 | 499 455.00 |
FG Production vendue services | 519 892.00 | | 519 892.00 | 519 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 346.00 | | 1 019 346.00 | 1 019 346.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 289.00 | | | 1 075 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 500.00 | | | 986 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 741.00 | | 55 855.00 | 489 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 442.00 | 512 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 442.00 | 316 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 700.00 | | | 195 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 011.00 | | 55 855.00 | 294 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 742.00 | 39 302.00 | 3 307.00 | 142 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 042.00 | 39 302.00 | 3 307.00 | 142 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 820.00 | 104 820.00 | | 104 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
UX Autres créances clients | 225 797.00 | 225 797.00 | | 225 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 163.00 | 35 683.00 | 103 085.00 | 162 163.00 |
VI Groupe et associés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 785.00 | 318 785.00 | | 318 785.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 598.00 | 226 118.00 | 103 085.00 | 352 598.00 |