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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 289.00 | 1 361.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 634.00 | 79 884.00 | 80 750.00 | 160 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 772.00 | 182 579.00 | 61 193.00 | 243 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 057.00 | 263 752.00 | 338 304.00 | 602 057.00 |
BT Marchandises | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 148.00 | 2 194.00 | 172 954.00 | 175 148.00 |
BZ Autres créances | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
CF Disponibilités | 116 209.00 | | 116 209.00 | 116 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 675.00 | 2 194.00 | 384 481.00 | 386 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 731.00 | 265 946.00 | 722 785.00 | 988 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 299 681.00 | | | 299 681.00 |
DH Report à nouveau | -18 885.00 | | | -18 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DL TOTAL (I) | 397 422.00 | | | 397 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 598.00 | | | 110 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
EA Autres dettes | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 363.00 | | | 325 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 785.00 | | | 722 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 247.00 | | | 229 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 106.00 | | 33 903.00 | 576 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 952.00 | 602 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 922.00 | 404 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 650.00 | | | 197 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 426.00 | | 33 903.00 | 378 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 510.00 | 45 885.00 | 2 643.00 | 220 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 488.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 708.00 | 45 398.00 | 2 643.00 | 219 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
6T Sur comptes clients | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 590.00 | | 44 396.00 | 46 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 837.00 | 115 837.00 | | 115 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
UX Autres créances clients | 172 619.00 | 172 619.00 | | 172 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 598.00 | 25 662.00 | 84 936.00 | 110 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 178.00 | 214 178.00 | | 214 178.00 |
VW T.V.A. | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 183.00 | 229 247.00 | 84 936.00 | 314 183.00 |