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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 923.00 | 47 000.00 | 46 923.00 | 93 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 087.00 | 95 042.00 | 105 046.00 | 200 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 741.00 | 142 742.00 | 346 999.00 | 489 741.00 |
BT Marchandises | 65 608.00 | | 65 608.00 | 65 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 722.00 | 2 194.00 | 263 529.00 | 265 722.00 |
BZ Autres créances | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 426.00 | 2 194.00 | 400 232.00 | 402 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 166.00 | 144 935.00 | 747 231.00 | 892 166.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 218 085.00 | | | 218 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
DL TOTAL (I) | 315 292.00 | | | 315 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 170.00 | | | 200 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 320.00 | | | 149 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
EA Autres dettes | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 939.00 | | | 431 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 231.00 | | | 747 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 495.00 | | | 259 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 017.00 | | 501 017.00 | 501 017.00 |
FG Production vendue services | 486 122.00 | | 486 122.00 | 486 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 140.00 | | 987 140.00 | 987 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 171.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | | | -2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 017.00 | | | 1 003 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 410.00 | | | 945 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 132.00 | | 208 247.00 | 285 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 639.00 | 489 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 639.00 | 294 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 700.00 | | 165 000.00 | 30 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 402.00 | | 43 247.00 | 254 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 827.00 | 37 171.00 | 1 256.00 | 106 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 127.00 | 37 171.00 | 1 256.00 | 106 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
6T Sur comptes clients | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 649.00 | | 5 455.00 | 7 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 320.00 | 149 320.00 | | 149 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
UX Autres créances clients | 263 193.00 | 263 193.00 | | 263 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 170.00 | 38 571.00 | 113 083.00 | 200 170.00 |
VI Groupe et associés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 899.00 | 313 899.00 | | 313 899.00 |
VW T.V.A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 094.00 | 259 495.00 | 113 083.00 | 421 094.00 |